FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 140 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15/01/08 VTO. 30/04/11 AL 4,1% ES00000120Z4 1,60%
OBLIGACIONES CORPORACION MAPFRE 6,02% VTO 12/07/11 ES0224244055 1,52%
OBLIGACIONES CAJAMADRID EM.10/04/00, VTO.10/04/12 AL 6,25 % ES0214950059 1,18%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 1,17%
OBLIGACIONES PROCTER & GAMBLE CO VTO 12/05/2014 XS0300112108 1,17%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) ES0000012866 1,12%
BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 22/01/2014 XS0408832151 1,17%
OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 10/02/2014 AL 4,375 XS0185030698 1,15%
BONOS ROYAL BK CANADA VTO 25/07/2011 XS0378754906 1,14%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25% ES0413440100 1,14%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375% ES0413790058 1,14%
BONOS KFW VTO 16/01/2012 DE000A0XXM04 1,13%
OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019 ES0414970402 1,13%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 XS0427109896 1,12%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 04/06/2013 AL 3,625% ES0413440159 1,12%
OBLIGACIONES CRITERIA CAIXACORP,S.A. VTO.20/11/2014 ES0340609009 1,12%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75% ES0414970519 1,12%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/12/05 VTO: 13/11/14 AL 3,5% ES0414950784 1,09%
BONOS HSBC BANK PLC VTO 04/02/2011 XS0443124507 1,09%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 5 AÑOS AL 3,25% VTO. 30-07-2010 (SGABLE) ES00000120E9 1,07%
BONOS AYT BONOS TESORERIA VTO. 06/04/2010 3,25% ES0312348008 1,07%
OBLIGACIONES BANQUE PSA FINANCE VTO. 26/05/2010 AL 4% XS0168825429 1,06%
OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50% ES0214977128 1,05%
OBLIGACIONES BASF FINANCE EUROPE NV VTO 09/06/2015 XS0412154378 0,90%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 23/09/2011 XS0378750581 0,86%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 0,86%
BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 19/02/2014 PTCG1LOM0007 0,86%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,86%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125 ES0000095903 0,85%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,85%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,84%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,84%
BONOS TESCO PLC VTO. 24/03/11 AL 3,875% XS0248395674 0,83%
BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125 ES0314950348 0,83%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 09/05/2010 AL 5% ES0413860109 0,83%
OBLIGACIONES HYPO ALPE-ADRIA INTL AG VTO. 27/08/2011 AL 4% XS0264828103 0,83%
CEDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA (C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA) VTO 27/11/14 ES0414954141 0,82%
BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE ES0315346041 0,82%
DEPOSITO CAJAMADRID 2,200% 2011-01-04 0,81%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 0,81%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,80%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 0,78%
BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 17/06/2011 PTBCLSOE0018 0,78%
ACCIONES SANOFI-AVENTIS FR0000120578 0,76%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJAMAR CAJA RURAL VTO 23/10/14 AL 3,5% ES0414601023 0,76%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 23/01/2015 XS0409744744 0,75%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,75%
ACCIONES NOBLE CORP CH0033347318 0,72%
PA.ETF LYXOR ETF DJ STX BANKS FR0010345371 0,72%
ACCIONES ALLIANZ AG DE0008404005 0,71%
ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD JP3112000009 0,70%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,70%
BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 26/03/2013 XS0419267595 0,69%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,67%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 0,67%
BONOS CAJA RONDA CADIZ ALMERIA (UNICAJA) VTO. 21/05/2010 ES0364872087 0,65%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,63%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA VTO. 07/04/2010 AL 3,75% ES0400230001 0,63%
ACCIONES MAPFRE, S.A. ES0124244E34 0,63%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,62%
ACCIONES BASF AG, ORD SHS, DEM. 50 DE0005151005 0,62%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,62%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,62%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,61%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50% FR0000102873 0,60%
PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-IND OF FUT-I2 LU0410170582 0,60%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,60%
OBLIGACIONES RWE FINANCE BV VTO 10/02/2015 XS0412842428 0,60%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016 XS0411044653 0,60%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS IE00B0MTTV84 0,59%
BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 27/05/2014 XS0430452457 0,58%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014 XS0415108892 0,58%
BONOS ROCHE HLDGS INC VTO 04/03/2013 XS0415624393 0,58%
ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 US73935A1043 0,58%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012 XS0381817005 0,58%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,57%
BONOS GDF SUEZ VTO 16/01/2012 FR0010709261 0,57%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 02/08/2012 4,625 FIJO ES0413211261 0,57%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 28/06/07 VTO: 28/06/19 AL 5,0% ES0414950693 0,57%
BONOS SYNGENTA FINANCE NV VTO 30/06/2014 XS0436662828 0,57%
BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 ES00000121L2 0,57%
OBLIGACIONES EDP FINANCE BV VTO. 12/06/2012 AL 4,50% XS0256996538 0,57%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,57%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 18/01/2017 AL 4,25 ES0413211170 0,56%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 04/03/2011 XS0350485453 0,56%
BONOS SYNGENTA LUX FINANCE VTO. 21/09/2011 AL 4,125% XS0268181335 0,56%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011 XS0356944636 0,56%
BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012 XS0426539184 0,56%
BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE ES0313860233 0,56%
BONOS SHELL INTERNATIONAL FIN VTO 14/05/2013 XS0428146442 0,56%
BONOS ENAGAS SA VTO.06/07/2012 FIXED 3.25% ES0330960008 0,56%
OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75% XS0241945236 0,56%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012 XS0282586311 0,56%
BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AL 3,375% VCTO.09/12/2011 XS0403519068 0,56%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA DE VITORIA Y ALAVA VTO 27/11/13 AL 3,035% ES0415308016 0,56%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875% ES0413770019 0,56%
BONOS WELLS FARGO COMPANY VTO. 17/05/2011 AL 4% XS0254583627 0,56%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS DE CATALUNYA VTO.19/05/2010 5% ES0414840381 0,55%
BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 21/07/2014 PTCGGFOM0015 0,55%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011 ES0318821008 0,55%
BONOS RODAMCO SVERIGE AB VTO. 21/04/2011 AL 4,125% XS0251708060 0,55%
BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 16/09/2010 XS0401358550 0,55%
BONOS EUROPEAN INVESTMENT BANK VTO. 01/10/2010 (VARIABLE) XS0200785532 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375 ES0414100026 0,55%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017 ES0318822006 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625% ES0413440167 0,55%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/04/2010 XS0359776944 0,55%
BONOS CAJA RONDA CADIZ ALMERIA (UNICAJA) VTO. 12/05/2010 ES0364872020 0,55%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 17/06/2010 XS0432637493 0,54%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,750% 2011-03-24 0,54%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,007% 2011-05-24 0,54%
DEPOSITO BARCLAYS BANK 1,930% 2010-11-01 0,54%
DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 2,300% 2011-02-01 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 6/10/14 AL 3,125% ES0464872060 0,54%
BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 11/02/2013 ES00000950D1 0,54%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013 XS0242988334 0,54%
BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 ES0313860258 0,54%
OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD. VTO. 28/06/2010 AL 3% XS0223267591 0,53%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,53%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 16/01/2018 XS0340180149 0,53%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,53%
ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B US9113121068 0,52%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,51%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,51%
ACCIONES OIL SERVICE HOLDRS TRUST US6780021068 0,49%
ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. PTEDP0AM0009 0,49%
ACCIONES AMGEN INC US0311621009 0,48%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 28/09/2012 AL 4,75% XS0323621416 0,46%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,46%
BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014 XS0418799630 0,44%
ACCIONES PEPSICO INC US7134481081 0,43%
ACCIONES ALMIRALL, S.A. ES0157097017 0,36%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,35%
BONOS PFIZER INC VTO 03/06/2013 XS0432069747 0,28%
DEPOSITO CAJAMADRID 2,970% 2010-12-23 0,27%
PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED JP3040170007 0,26%
ACCIONES GRIFOLS, S.A. ES0171996012 0,24%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,18%
ACCIONES MATSUSHITA ELECTRIC INDL CO JP3866800000 0,15%
BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME PASTOR FTA 3 A1 VTO 19/01/39 ES0328421005 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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