FONPROFIT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031
| Patrimonio | 278.718.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 451 |
| Patrimonio por partícipe | 618.001,28€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-11-30 | 1,20% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-23 | 1,20% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-29 | 1,20% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-14 | 1,20% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-16 | 1,20% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-09 | 1,20% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-02 | 1,20% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-11-11 | 1,20% | |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-01-08 | ES0L01610143 | 1,20% |
| ACCIONES MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,17% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,09% |
| ACCIONES INTEL CORP | US4581401001 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN OPPORT - A EUR | IE00B0MTTV84 | 0,97% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,96% |
| ACCIONES APPLE INC | US0378331005 | 0,93% |
| ACCIONES AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,91% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 0,88% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,86% |
| ACCIONES CHICAGO BRIDGE IRON NY SHR | US1672501095 | 0,86% |
| OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO 2017-03-03 | IT0004682545 | 0,86% |
| BONOS MEDIOBANCA SPA VTO 30/ 2018-09-30 | IT0004955685 | 0,85% |
| OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO 2017-07-04 | IT0004727274 | 0,83% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-09-10 | IT0004628548 | 0,83% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,82% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,81% |
| ACCIONES EMC CORP/MASS | US2686481027 | 0,81% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,80% |
| DEPOSITOBANKIA 2016-11-24 | 0,80% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-01-25 | 0,80% | |
| BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA V 2016-03-01 | ES0314100076 | 0,76% |
| ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,76% |
| ACCIONES DEERE CO | US2441991054 | 0,76% |
| ACCIONES SECOM CO LTD | JP3421800008 | 0,76% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,75% |
| ACCIONES SANOFI | FR0000120578 | 0,72% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,72% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,70% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 31/1 2017-10-31 | IT0004854060 | 0,70% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,69% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-04-30 | XS0900792473 | 0,66% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-07-05 | XS0613543957 | 0,65% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,63% |
| CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALM 2016-03-23 | ES0458759034 | 0,63% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 30/0 2016-01-30 | IT0004799927 | 0,62% |
| OBLIGACIONES CENTROBANCA VTO 2016-12-30 | IT0004659758 | 0,62% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 0,62% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 | XS0828735893 | 0,61% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2016-12-28 | IT0004781362 | 0,61% |
| ACCIONES CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,60% |
| DEPOSITOBANKIA 2016-01-19 | 0,60% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-09-05 | 0,60% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-03-29 | 0,60% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-03-31 | 0,60% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-04-05 | 0,60% | |
| ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO | JP3783600004 | 0,60% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,59% |
| ACCIONES APACHE CORP | US0374111054 | 0,58% |
| OBLIGACIONES CREDIT FONCIER 2018-02-24 | FR0011178938 | 0,58% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES GLOBAL EQQQ NASDAQ | IE0032077012 | 0,57% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 0,57% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,57% |
| ACCIONES QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,56% |
| ACCIONES 3M CO. | US88579Y1010 | 0,56% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 31/0 2016-03-31 | IT0004697022 | 0,53% |
| ACCIONES SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,53% |
| ACCIONES QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,53% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES DJ US TECHNOLOGY SEC | US4642877215 | 0,51% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,51% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPANO 2016-10-18 | ES0413790017 | 0,51% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 0,50% |
| OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,48% |
| OBLIGACIONES BANCA IMI SPA V 2016-10-30 | IT0004532187 | 0,48% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,45% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/0 2017-03-07 | XS0754588787 | 0,44% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 0,44% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-06-30 | IT0004725914 | 0,44% |
| BONO BANCO POPULAR VTO 30/03 2017-03-30 | ES0413790173 | 0,44% |
| ACCIONES TALGO, S.A., | ES0105065009 | 0,43% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2016-04-15 | XS0615986428 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES NOMURA JPXNKY400 NET TR-EURH | IE00BVVSZ262 | 0,42% |
| BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDU 2017-04-26 | ES0318822006 | 0,42% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-10-29 | IT0004644602 | 0,41% |
| CEDULAS KUTXABANK SA VTO 01/ 2017-02-01 | ES0443307014 | 0,41% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-06-30 | IT0004616014 | 0,41% |
| CEDULAS CAJA AHORROS BARCELO 2016-04-27 | ES0414970683 | 0,41% |
| OBLIGACIONES UNIONE DI BANCH 2016-03-05 | IT0004572167 | 0,41% |
| ACCIONES AT T INC | US00206R1023 | 0,41% |
| CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 | ES0413679269 | 0,41% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-01-04 | ES00000124I2 | 0,40% |
| BONOS FONDO REESTRUCTURACION 2016-07-12 | ES0302761020 | 0,40% |
| BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/ 2016-04-07 | ES0314950694 | 0,40% |
| BONOS SOLVAY SA VTO 01/12/20 2017-12-01 | BE6282455565 | 0,40% |
| BONOS BANCO DE SABADELL SA V 2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,40% |
| BONOS CAIXABANK VTO 22/01/20 2016-01-22 | ES0340609140 | 0,40% |
| OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/ 2016-01-28 | XS0411044653 | 0,40% |
| DEPOSITOBANKIA 2016-01-11 | 0,40% | |
| ACCIONES SCHLUMBERGER NV | AN8068571086 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI WORLD MIN VOL | IE00B8FHGS14 | 0,40% |
| CEDULAS CAIXABANK VTO 09/01/ 2018-01-09 | ES0414970220 | 0,40% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,40% |
| BONOS BANCA IMI SPA VTO 28/0 2017-02-28 | XS0735543653 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010345371 | 0,38% |
| ACCIONES MITSUI FUDOSAN CO LTD | JP3893200000 | 0,38% |
| ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 0,36% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2017 CU 2017-03-17 | ES0378641130 | 0,34% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-01-31 | IT0004669575 | 0,33% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2017-10-25 | IT0004851231 | 0,30% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-04-29 | IT0004708472 | 0,29% |
| ACCIONES NOBLE CORP PLC | GB00BFG3KF26 | 0,27% |
| ACCIONES OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 | 0,25% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2016-01-29 | XS1016635580 | 0,24% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2019-01-22 | XS1016720853 | 0,21% |
| BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02 | XS0740795041 | 0,21% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2016-09-28 | XS0651159484 | 0,20% |
| BONOS SANTANDER CONSUMER BAN 2016-06-10 | XS1074244317 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONPROFIT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
278,7M
patrimonio
451
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo