FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2014-03-31

El fondo invierte en 136 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2014-04-01 ES00000122X5 1,92%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2015-12-01 XS0713861127 1,38%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 XS1017789089 1,12%
CEDULAS BANCO DE SABADELL SA 2014-09-19 ES0413860299 1,04%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 0,99%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,97%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 0,94%
BONOS CAIXABANK VTO 20/01/20 2015-01-20 ES0340609058 0,94%
OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2015-01-31 ES0000012916 0,93%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-04-30 XS0513825280 0,92%
BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 ES0378641189 0,92%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 XS0968922764 0,91%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2014-10-03 XS0836318997 0,91%
CEDULAS CAJA MADRID EM: 14/1 2014-11-13 ES0414950784 0,90%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2014-05-29 0,89%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-05-07 0,90%
DEPOSITOCAJAMADRID 2015-01-23 0,90%
BONOS DEL ESTADO EM. 17/03/1 2015-03-17 ES00000122G0 0,89%
CEDULAS CAIXA D" ESTALVIS I 2014-05-26 ES0414970519 0,89%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,88%
BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA V 2016-03-01 ES0314100076 0,85%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,83%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN OPPORT - A EUR IE00B0MTTV84 0,81%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 0,78%
ACCIONES SANOFI FR0000120578 0,78%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,77%
BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 ES0378641197 0,77%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2014-06-16 ES0413790058 0,76%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-07-08 0,76%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-07-05 XS0613543957 0,74%
CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALM 2016-03-23 ES0458759034 0,73%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-04-30 XS0900792473 0,73%
CEDULAS BANCO SABADELL SA VT 2015-02-16 ES0413860281 0,73%
ACCIONES NOBLE CORP PLC GB00BFG3KF26 0,73%
ACCIONES BASF SE DE000BASF111 0,72%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,72%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 XS0828735893 0,72%
ACCIONES APPLE INC US0378331005 0,71%
CEDULAS BANKINTER SA VTO 30/ 2015-10-30 ES0413679202 0,71%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2015-09-30 ES0413790116 0,70%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 XS0528912214 0,70%
ACCIONES DEERE CO US2441991054 0,69%
BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 ES0313307003 0,69%
BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 ES0340609215 0,69%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,69%
BONOS BANCO ESPANOL DE CREDI 2015-04-17 ES0313440150 0,68%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-09-04 XS0821078861 0,68%
CEDULAS IBERCAJA (C.A. Y M.P 2014-12-27 ES0414954141 0,68%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,67%
ACCIONES APACHE CORP US0374111054 0,67%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2014-04-11 0,67%
DEPOSITOCAJAMADRID 2015-03-25 0,67%
DEPOSITOCAJAMADRID 2015-03-20 0,67%
OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 ES0414950669 0,67%
BONOS DEL TESORO CUP. SEGREG 2014-07-30 ES0000012353 0,66%
ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL FR0000121667 0,65%
ACCIONES CATERPILLAR INC US1491231015 0,64%
ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC US6370711011 0,64%
ACCIONES UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0,64%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,63%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-01 ES00000123Q7 0,63%
BONOS SANTANDER CONSUMER 1.6 2015-04-23 XS0981705618 0,63%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 XS1046276504 0,62%
CEDULAS CAIXA D" ESTALVIS I 2014-06-30 ES0414970238 0,61%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-08-06 XS0531068897 0,61%
ACCIONES BMW DE0005190003 0,60%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,60%
ACCIONES RIO TINTO PLC GB0007188757 0,59%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,58%
ACCIONES QUALCOMM INC US7475251036 0,57%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPANO 2016-10-18 ES0413790017 0,57%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,57%
ACCIONES CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,55%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,55%
DEPOSITOBBVA SA 2014-08-14 0,54%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,53%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,53%
OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30 ES00000121L2 0,53%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,53%
BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 ES0378641163 0,51%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 XS0849423081 0,50%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,50%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,50%
ACCIONES SCHLUMBERGER NV AN8068571086 0,49%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2016-04-15 XS0615986428 0,49%
BONOS FUND ORDERED BANK REST 2016-07-12 ES0302761020 0,49%
CEDULAS CAJA AHORROS BARCELO 2016-04-27 ES0414970683 0,48%
BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/ 2016-04-07 ES0314950694 0,48%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,48%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/ 2016-01-28 XS0411044653 0,48%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-09-21 XS0829721967 0,48%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDU 2017-04-26 ES0318822006 0,47%
PARTICIPACIONES ETF ISHARES DJ US TECHNOLOGY SEC US4642877215 0,47%
CEDULAS KUTXABANK SA VTO 01/ 2017-02-01 ES0443307014 0,47%
BONOS FADE VTO 17/06/2015 CU 2015-06-17 ES0378641015 0,47%
BONOS FADE VTO 17/12/2015 CU 2015-12-17 ES0378641122 0,47%
CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 ES0415309014 0,46%
BONOS CAIXABANK VTO 22/01/20 2016-01-22 ES0340609140 0,46%
CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 ES0413679269 0,46%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2015-03-30 ES0413211469 0,46%
CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2014-11-05 ES0415309006 0,46%
CEDULAS BILBAO BIZKAIA KUTXA 2014-09-29 ES0414100026 0,45%
ACCIONES ASML HOLDING NV NL0010273215 0,45%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-01 ES00000123L8 0,45%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-04-02 0,45%
DEPOSITOBARCLAYS BANK 2014-06-11 0,45%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2015-03-13 0,45%
DEPOSITOBBVA SA 2015-03-12 0,45%
DEPOSITOBARCLAYS BANK 2014-09-26 0,45%
DEPOSITOBBVA SA 2014-04-30 0,45%
DEPOSITOBARCLAYS BANK 2014-10-27 0,45%
DEPOSITOBBVA SA 2014-05-22 0,45%
DEPOSITOBBVA SA 2014-07-14 0,45%
DEPOSITOBBVA SA 2014-07-15 0,45%
DEPOSITOBARCLAYS BANK 2014-09-12 0,45%
DEPOSITOBARCLAYS BANK 2014-10-13 0,45%
DEPOSITOBARCLAYS BANK 2014-11-18 0,45%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-06-27 0,45%
DEPOSITOCAJAMADRID 2015-01-09 0,45%
DEPOSITOCAJAMADRID 2015-01-02 0,45%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-07-01 0,45%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2014-10-09 ES0413211337 0,44%
PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 FR0010345371 0,44%
PARTICIPACIONES POWERSHARES GLOBAL EQQQ NASDAQ IE0032077012 0,43%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,41%
BONOS FADE VTO 17/03/2017 CU 2017-03-17 ES0378641130 0,39%
ACCIONES EMC CORP/MASS US2686481027 0,38%
ACCIONES KUBOTA CORPORATION JP3266400005 0,37%
BONOS MAPFRE SA VTO 16/11/20 2015-11-16 ES0324244005 0,33%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,31%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI WORLD MIN VOL IE00B8FHGS14 0,30%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,28%
BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2016-01-29 XS1016635580 0,27%
BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2014-04-02 ES00000122X5 0,27%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02 XS0740795041 0,25%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2019-01-22 XS1016720853 0,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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