FONPROFIT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031
| Patrimonio | 278.718.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 451 |
| Patrimonio por partícipe | 618.001,28€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FCE BANK PLC VTO 11/08 2018-08-11 | XS1362349869 | 1,90% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-07-01 | ES0L01610143 | 1,13% |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-11-30 | 1,13% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-02 | 1,13% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-23 | 1,13% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-29 | 1,13% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-09 | 1,13% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-14 | 1,13% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-16 | 1,13% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-11-11 | 1,13% | |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,08% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,06% |
| ACCIONES MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,99% |
| ACCIONES APPLE INC | US0378331005 | 0,97% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,89% |
| ACCIONES INTEL CORP | US4581401001 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN OPPORT - A EUR | IE00B0MTTV84 | 0,88% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,88% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,86% |
| ACCIONES SANOFI | FR0000120578 | 0,86% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,84% |
| OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2018-11-12 | FR0010893396 | 0,84% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 0,83% |
| OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO 2017-03-03 | IT0004682545 | 0,80% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,80% |
| BONOS MEDIOBANCA SPA VTO 30/ 2018-09-30 | IT0004955685 | 0,80% |
| ACCIONES AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,78% |
| OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO 2017-07-04 | IT0004727274 | 0,77% |
| ACCIONES FANUC CORP | JP3802400006 | 0,77% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-09-10 | IT0004628548 | 0,77% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,76% |
| BONOS CITIGROUP INC VTO 24/0 2021-05-24 | XS1417876759 | 0,75% |
| DEPOSITOBANKIA 2016-11-24 | 0,75% | |
| ACCIONES SCHLUMBERGER NV | AN8068571086 | 0,75% |
| ACCIONES DEERE CO | US2441991054 | 0,74% |
| ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010345371 | 0,71% |
| ACCIONES CHICAGO BRIDGE IRON NY SHR | US1672501095 | 0,70% |
| ACCIONES SECOM CO LTD | JP3421800008 | 0,69% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,68% |
| ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO | JP3783600004 | 0,68% |
| ACCIONES APACHE CORP | US0374111054 | 0,67% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 31/1 2017-10-31 | IT0004854060 | 0,66% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,65% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,65% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,65% |
| ACCIONES CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,61% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-07-05 | XS0613543957 | 0,61% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,60% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,60% |
| ACCIONES 3M CO. | US88579Y1010 | 0,59% |
| ACCIONES QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,59% |
| OBLIGACIONES CENTROBANCA VTO 2016-12-30 | IT0004659758 | 0,58% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 0,57% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2016-12-28 | IT0004781362 | 0,57% |
| DEPOSITOBANKIA 2016-09-05 | 0,56% | |
| DEPOSITOBANKIA 2017-01-17 | 0,56% | |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,55% |
| OBLIGACIONES CREDIT FONCIER 2018-02-24 | FR0011178938 | 0,54% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 0,53% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 0,52% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 0,52% |
| ACCIONES QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,52% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES GLOBAL EQQQ NASDAQ | IE0032077012 | 0,49% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPANO 2016-10-18 | ES0413790017 | 0,47% |
| ACCIONES AT T INC | US00206R1023 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES DJ US TECHNOLOGY SEC | US4642877215 | 0,46% |
| OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,45% |
| OBLIGACIONES BANCA IMI SPA V 2016-10-30 | IT0004532187 | 0,45% |
| ACCIONES SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,42% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,42% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/0 2017-03-07 | XS0754588787 | 0,41% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-06-30 | IT0004725914 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI WORLD MIN VOL | IE00B8FHGS14 | 0,40% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-11-30 | IT0004777121 | 0,40% |
| ACCIONES MITSUI FUDOSAN CO LTD | JP3893200000 | 0,39% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-10-29 | IT0004644602 | 0,38% |
| BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDU 2017-04-26 | ES0318822006 | 0,38% |
| CEDULAS KUTXABANK SA VTO 01/ 2017-02-01 | ES0443307014 | 0,38% |
| BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 2019-02-25 | XS1372838083 | 0,38% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-07-01 | ES0L01703104 | 0,38% |
| BONOS GENERAL MOTORS FINANCI 2018-02-23 | XS1193853006 | 0,38% |
| BONOS BANCO DE SABADELL SA V 2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,38% |
| DEPOSITOBANKIA 2017-01-11 | 0,38% | |
| CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 | ES0413679269 | 0,37% |
| CEDULAS CAIXABANK VTO 09/01/ 2018-01-09 | ES0414970220 | 0,37% |
| BONOS BANCA IMI SPA VTO 28/0 2017-02-28 | XS0735543653 | 0,37% |
| BONOS FONDO REESTRUCTURACION 2016-07-12 | ES0302761020 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES NOMURA JPXNKY400 NET TR-EURH | IE00BVVSZ262 | 0,32% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2017 CU 2017-03-17 | ES0378641130 | 0,31% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-01-31 | IT0004669575 | 0,31% |
| ACCIONES TALGO, S.A., | ES0105065009 | 0,30% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2017-10-25 | IT0004851231 | 0,28% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-04-29 | IT0004708472 | 0,27% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2018-07-24 | IT0004826092 | 0,23% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2019-01-22 | XS1016720853 | 0,20% |
| BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02 | XS0740795041 | 0,19% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2016-09-28 | XS0651159484 | 0,19% |
| DEPOSITOIBERCAJA - CA.ZARAGO 2017-04-05 | 0,11% | |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,04% |
| DERECHOS ACERINOX (AMP JUNIO 2016) | ES0632105955 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONPROFIT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
278,7M
patrimonio
451
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo