FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 141 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES CORPORACION MAPFRE 6,02% VTO 12/07/11 ES0224244055 1,49%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 04/06/2013 AL 3,625% ES0413440159 1,36%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3% ES00000121P3 1,25%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJAMAR CAJA RURAL VTO 23/10/14 AL 3,5% ES0414601023 1,21%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 1,11%
BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 22/01/2014 XS0408832151 1,14%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) ES0000012866 0,60%
OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 10/02/2014 AL 4,375 XS0185030698 1,11%
BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE ES0313860233 1,10%
DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-07-08 1,09%
DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,591% 2012-07-01 1,09%
DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,452% 2011-10-14 1,09%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,750% 2011-09-27 1,09%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25% ES0413440100 1,09%
ACCIONES BASF SE DE000BASF111 1,09%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 26/07/2013 3,5 FIJO ES0413211386 1,09%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% ES0413860208 1,09%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75% ES0414970519 1,07%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 1,03%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/12/05 VTO: 13/11/14 AL 3,5% ES0414950784 1,03%
OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019 ES0414970402 1,02%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 1,00%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,97%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,94%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,93%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,93%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,92%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375% ES0413790058 0,92%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,87%
OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50% ES0214977128 0,83%
PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-IND OF FUT-I2 LU0410170582 0,83%
BONOS GENERALITAT DE VALENCIA VTO 24/02/2012 XS0414704451 0,82%
DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,141% 2012-05-16 0,82%
DEPOSITO CAJAMADRID 3,000% 2012-01-05 0,82%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,750% 2011-09-21 0,82%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,022% 2011-10-07 0,82%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% XS0633097299 0,82%
BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE ES0315346041 0,81%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125 ES0000095903 0,81%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 0,81%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 30/09/2015 AL 4,25% ES0413790116 0,80%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625% ES0413679079 0,80%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,79%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 14/10/2015 AL 4,375 ES0458759000 0,79%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75 XS0528912214 0,79%
CEDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA (C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA) VTO 27/11/14 ES0414954141 0,77%
BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 19/02/2014 PTCG1LOM0007 0,72%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,71%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,70%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,69%
ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD JP3112000009 0,68%
ACCIONES SANOFI FR0000120578 0,68%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,65%
ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 US73935A1043 0,65%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,65%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,64%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,63%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,63%
ACCIONES AMGEN INC US0311621009 0,63%
ACCIONES MAPFRE, S.A. ES0124244E34 0,62%
ACCIONES ALLIANZ AG DE0008404005 0,62%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS IE00B0MTTV84 0,61%
PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS FR0010345371 0,61%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,61%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,61%
ACCIONES NOBLE CORP CH0033347318 0,60%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50% FR0000102873 0,59%
OBLIGACIONES RWE FINANCE BV VTO 10/02/2015 XS0412842428 0,58%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016 XS0411044653 0,58%
ACCIONES OIL SERVICE HOLDRS TRUST US6780021068 0,57%
BONOS SYNGENTA FINANCE NV VTO 30/06/2014 XS0436662828 0,57%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014 XS0415108892 0,57%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,56%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 02/08/2012 4,625 FIJO ES0413211261 0,56%
BONOS FADE VTO 17/03/2014 CUPON 4,8% ES0378641007 0,55%
ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. FR0000133308 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% ES0413790124 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% ES0413860232 0,55%
BONOS FADE VTO 17/06/2015 CUPON 5% ES0378641015 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5% ES0415308057 0,55%
BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012 XS0426539184 0,55%
BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% XS0616481783 0,55%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/01/2016 CUPON 5,125% XS0582801865 0,55%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,55%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012 XS0282586311 0,55%
BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AL 3,375% VCTO.09/12/2011 XS0403519068 0,55%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 31/03/2014 CUPON 4,375% XS0589735561 0,55%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 2,500% 2011-07-06 0,55%
DEPOSITO BANCA MARCH 3,490% 2012-06-22 0,55%
DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,490% 2012-06-15 0,55%
DEPOSITO NOVACAIXA GALICIA 3,300% 2011-08-16 0,55%
DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,250% 2012-06-08 0,55%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,391% 2012-05-24 0,55%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,992% 2012-03-24 0,55%
DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-09-06 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 ES0415309014 0,55%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 07/04/2014 CUPON 4,25% XS0611215103 0,55%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/07/2013 CUPON 3,75 XS0525700778 0,55%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75% XS0593970014 0,55%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% XS0624668801 0,54%
BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 17/09/2012 CUPON 3 XS0542174478 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID VTO 31/03/2014 CUPON 4,875% ES0414950842 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 27/04/2016 CUPON 5,125% ES0414970683 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 30/03/2015 CUPON 4,25% ES0413211469 0,54%
BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 ES0313860258 0,54%
BONOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA VTO.20/11/2013 AL 4% ES0314600158 0,54%
BONOS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 05/11/2013 CUPON 3,75 ES0314970163 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 13/09/2013 AL 3,5% ES0413790108 0,54%
BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/2016 CUPON 5,25% ES0314950694 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 05/11/2014 CUPON 4,375 ES0415309006 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/09/10 VTO: 14/03/13 AL 3,5% ES0414950826 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625% ES0413440167 0,54%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,54%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 0,54%
BONOS BANCAJA VTO. 18/08/2012 AL 2,375% ES0314977341 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA DE VITORIA Y ALAVA VTO 27/11/13 AL 3,035% ES0415308016 0,53%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/11/2013 CUPON 2,875 XS0551323057 0,53%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013 XS0242988334 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375 ES0414100026 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 18/01/2017 AL 4,25 ES0413211170 0,53%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,53%
BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 ES00000121L2 0,33%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 6/10/14 AL 3,125% ES0464872060 0,51%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875% ES0413770019 0,51%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 28/06/07 VTO: 28/06/19 AL 5,0% ES0414950693 0,50%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017 ES0318822006 0,50%
BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 21/07/2014 PTCGGFOM0015 0,47%
ACCIONES PEPSICO INC US7134481081 0,43%
ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV NL0006034001 0,42%
ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B US9113121068 0,41%
ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. PTEDP0AM0009 0,41%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,30%
ACCIONES ALMIRALL, S.A. ES0157097017 0,29%
PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED JP3040170007 0,28%
BONOS CAJAMAR CAJA RURAL VTO. 31/03/2012 ES0314601024 0,27%
DEPOSITO CAJAMADRID 3,450% 2011-12-23 0,27%
DEPOSITO BANKINTER S.A. 2,900% 2011-08-24 0,27%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,21%
ACCIONES CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,21%
ACCIONES MAPFRE, S.A. (AMP. JUN.2011) ES0124244007 0,02%
BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME PASTOR FTA 3 A1 VTO 19/01/39 ES0328421005 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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