FONPROFIT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031
| Patrimonio | 278.718.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 451 |
| Patrimonio por partícipe | 618.001,28€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FCE BANK|0,85|2018-08-11 | XS1362349869 | 1,73% |
| BONO|KBC GROEP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,37% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,47|2022-04-20 | XS1598861588 | 1,25% |
| BONO|GECINA|0,03|2022-06-30 | FR0013266343 | 1,16% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 1,06% |
| BONO|MEDIOBANCA, SA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,03% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,03% |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2017-11-13 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,15|2017-09-21 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,15|2017-09-18 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,15|2017-09-11 | 1,03% | |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 0,99% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN OPPOR | IE00B0MTTV84 | 0,89% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,87% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR STOXX EU600 BK | FR0010345371 | 0,87% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,87% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,85% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,81% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,81% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,80% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,80% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,80% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,77% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,76% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,76% |
| BONO|SANTANDER UK GROUP|0,45|2023-05-18 | XS1615065320 | 0,75% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,74% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA | FR0000121667 | 0,74% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,72% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,70% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,10|2017-07-04 | IT0004727274 | 0,70% |
| BONO|BPCE SA|0,72|2022-03-09 | FR0013241130 | 0,70% |
| BONO|CITIGROUP|0,50|2021-05-24 | XS1417876759 | 0,70% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,69% |
| BONO|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,69% |
| BONO|HSBC PLC|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,69% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,69% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 0,69% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,69% |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD DE MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,68% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,04|2018-03-28 | 0,68% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,04|2018-03-22 | 0,68% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,04|2018-03-16 | 0,68% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2017-11-27 | 0,68% | |
| BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,68% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,68% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,66% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,00|2017-11-30 | IT0004777121 | 0,65% |
| ACCIONES|DEERE | US2441991054 | 0,65% |
| ACCIONES|CATERPILLAR | US1491231015 | 0,64% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,64% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,64% |
| ACCIONES|SECOM CO | JP3421800008 | 0,63% |
| ACCIONES|EAST JAPAN RAILWAY | JP3783600004 | 0,63% |
| ACCIONES|3M | US88579Y1010 | 0,62% |
| RENTA FIJA|CASSA DEPOSITI E PRE|0,17|2022-03-20 | IT0005090995 | 0,61% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,61% |
| ACCIONES|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 0,60% |
| BONO|UNICREDIT SPA|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|POWERSH EQQQ NASDAQ | IE0032077012 | 0,56% |
| ACCIONES|MITSUI FUDOSAN | JP3893200000 | 0,55% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER | AN8068571086 | 0,54% |
| BONO|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,54% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,65|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,53% |
| ACCIONES|FANUC | JP3802400006 | 0,52% |
| BONO|DEUTSCHE HYPOTHEBANK|0,47|2021-02-08 | DE000DHY4788 | 0,51% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,50% |
| ACCIONES|AT&T | US00206R1023 | 0,50% |
| ACCIONES|APACHE | US0374111054 | 0,46% |
| ACCIONES|SOLVAY | BE0003470755 | 0,43% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,42% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|MSCI WORLD MIN VOL | IE00B8FHGS14 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA JPX NKY 400 | IE00BVVSZ262 | 0,37% |
| BONO|VODAFONE GROUP|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,35% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 0,34% |
| BONO|FCA BANK SPA|1,00|2021-11-15 | XS1598835822 | 0,34% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,85|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,34% |
| CEDULAS|CAIXABANK|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 0,34% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,00|2017-11-05 | IT0004854094 | 0,33% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|6,13|2017-11-21 | US172967EM99 | 0,31% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|6,15|2017-08-28 | US025816AX77 | 0,31% |
| BONO|CASINO GUICHARD|5,73|2018-11-12 | FR0010893396 | 0,31% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|2,75|2017-10-12 | US83368RAC60 | 0,30% |
| RENTA FIJA|BERKSHIRE HATHAWAY|1,31|2017-08-14 | US084664CB55 | 0,30% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERING|1,05|2017-08-16 | DE000A1G0WB9 | 0,30% |
| BONO|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,28% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,27% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,68|2017-10-25 | IT0004851231 | 0,25% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,76|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,24% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,18% |
| BONO|ABBVIE|0,38|2019-11-18 | XS1520897163 | 0,17% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,17% |
| BONO|ALLERGAN FUNDING|0,02|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,17% |
| BONO|UNICREDIT SPA|3,10|2017-07-31 | IT0004740350 | 0,17% |
| BONO|BANK OF AMERICA|5,75|2017-12-01 | US060505DP69 | 0,16% |
| BONO|PEPSICO INC|1,51|2017-10-13 | US713448DA37 | 0,15% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,05|2018-04-07 | 0,13% | |
| BONO|SANTAN CONSUME BANK|0,38|2020-02-17 | XS1564331103 | 0,10% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,03% |
| DERECHOS|TALGO | ES0605065905 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONPROFIT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
278,7M
patrimonio
451
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo