FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 131 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2014-01-02 ES0000012932 1,78%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2015-12-01 XS0713861127 1,40%
CEDULAS BANCO DE SABADELL SA 2014-09-19 ES0413860299 1,06%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 1,05%
OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2015-01-31 ES0000012916 0,95%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-04-30 XS0513825280 0,93%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 0,93%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2014-10-03 XS0836318997 0,92%
CEDULAS CAJA MADRID EM: 14/1 2014-11-13 ES0414950784 0,92%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 XS0968922764 0,92%
BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 ES0378641189 0,91%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2014-05-29 0,90%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-01-14 0,90%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-02-27 0,90%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-05-07 0,90%
CEDULAS CAIXA D" ESTALVIS I 2014-05-26 ES0414970519 0,90%
BONOS DEL ESTADO EM. 17/03/1 2015-03-17 ES00000122G0 0,90%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,90%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,90%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES UC IE00B0MTTV84 0,85%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-25 XS0609191860 0,80%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,79%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2014-06-16 ES0413790058 0,78%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 0,77%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-07-08 0,77%
ACCIONES APPLE INC US0378331005 0,76%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,75%
CEDULAS BANCO SABADELL SA VT 2015-02-16 ES0413860281 0,74%
CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALM 2016-03-23 ES0458759034 0,74%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-07-05 XS0613543957 0,73%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 XS0828735893 0,73%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-04-30 XS0900792473 0,72%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,72%
CEDULAS BANKINTER SA VTO 30/ 2015-10-30 ES0413679202 0,71%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2015-09-30 ES0413790116 0,71%
ACCIONES DEERE CO US2441991054 0,71%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 XS0528912214 0,70%
ACCIONES BASF SE DE000BASF111 0,70%
ACCIONES SANOFI FR0000120578 0,70%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-09-04 XS0821078861 0,69%
BONOS BANCO ESPANOL DE CREDI 2015-04-17 ES0313440150 0,69%
BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 ES0340609215 0,69%
CEDULAS IBERCAJA (C.A. Y M.P 2014-12-27 ES0414954141 0,69%
OBLIGACIONES CAJA MADRID VTO 2014-02-21 ES0414950677 0,69%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2014-04-11 0,68%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-01-21 0,68%
DEPOSITOBBVA SA 2014-02-24 0,68%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-02-05 0,68%
BONOS DEL TESORO CUP. SEGREG 2014-07-30 ES0000012353 0,67%
OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 ES0414950669 0,67%
ACCIONES CATERPILLAR INC US1491231015 0,66%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,66%
BONOS CAIXABANK VTO 20/01/20 2015-01-20 ES0340609058 0,65%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-01-02 ES0L01401246 0,64%
BONOS SANTANDER CONSUMER 1.6 2015-04-23 XS0981705618 0,63%
CEDULAS CAIXA D" ESTALVIS I 2014-06-30 ES0414970238 0,62%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,62%
ACCIONES NOBLE CORP PLC GB00BFG3KF26 0,62%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,61%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-08-06 XS0531068897 0,61%
ACCIONES QUALCOMM INC US7475251036 0,61%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,58%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,57%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPANO 2016-10-18 ES0413790017 0,57%
ACCIONES BMW DE0005190003 0,57%
ACCIONES APACHE CORP US0374111054 0,57%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,56%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,55%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,54%
DEPOSITOBBVA SA 2014-02-14 0,54%
ACCIONES SCHLUMBERGER NV AN8068571086 0,52%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,52%
ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC US6370711011 0,51%
OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30 ES00000121L2 0,51%
BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 ES0378641163 0,51%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,49%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 XS0849423081 0,49%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2016-04-15 XS0615986428 0,49%
CEDULAS CAJA AHORROS BARCELO 2016-04-27 ES0414970683 0,49%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/ 2016-01-28 XS0411044653 0,49%
BONOS FUND ORDERED BANK REST 2016-07-12 ES0302761020 0,49%
BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/ 2016-04-07 ES0314950694 0,48%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,48%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-09-21 XS0829721967 0,48%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2014-02-22 FR0000102873 0,48%
CEDULAS BANKIA SA VTO 28/02/ 2014-02-28 ES0413307028 0,48%
BONOS FADE VTO 17/06/2015 CU 2015-06-17 ES0378641015 0,48%
CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 ES0415309014 0,47%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,47%
BONOS FADE VTO 17/12/2015 CU 2015-12-17 ES0378641122 0,47%
CEDULAS KUTXABANK SA VTO 01/ 2017-02-01 ES0443307014 0,47%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDU 2017-04-26 ES0318822006 0,47%
CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2014-11-05 ES0415309006 0,47%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2015-03-30 ES0413211469 0,47%
BONOS CAIXABANK VTO 22/01/20 2016-01-22 ES0340609140 0,47%
CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 ES0413679269 0,47%
PARTICIPACIONES ETF ISHARES DJ US TECHNOLOGY SEC US4642877215 0,47%
ACCIONES RIO TINTO PLC GB0007188757 0,46%
BONOS FADE VTO 17/03/2014 CU 2014-03-17 ES0378641007 0,46%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,46%
CEDULAS BILBAO BIZKAIA KUTXA 2014-09-29 ES0414100026 0,46%
ACCIONES ASML HOLDING NV NL0010273215 0,46%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 XS0589735561 0,46%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-01-02 ES0L01402210 0,46%
CEDULAS BANKIA SA VTO 31/03/ 2014-03-31 ES0414950842 0,45%
DEPOSITOBBVA SA 2014-01-14 0,45%
DEPOSITOBBVA SA 2014-01-15 0,45%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-06-27 0,45%
DEPOSITOBBVA SA 2014-05-22 0,45%
DEPOSITOBBVA SA 2014-04-30 0,45%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2014-03-13 0,45%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-01-03 0,45%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-01-09 0,45%
DEPOSITOBBVA SA 2014-03-12 0,45%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-07-01 0,45%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-04-02 0,45%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2014-10-09 ES0413211337 0,45%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,45%
PARTICIPACIONES NASDAQ-100 EUROPEAN TRACKER IE0032077012 0,43%
PARTICIPACIONES LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS FR0010345371 0,42%
ACCIONES CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,41%
ACCIONES UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0,40%
BONOS FADE VTO 17/03/2017 CU 2017-03-17 ES0378641130 0,38%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,36%
ACCIONES EMC CORP/MASS US2686481027 0,36%
BONOS MAPFRE SA VTO 16/11/20 2015-11-16 ES0324244005 0,34%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,33%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,32%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI WORLD MIN VOL IE00B8FHGS14 0,30%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02 XS0740795041 0,25%
BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2014-01-15 ES00000122X5 0,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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