FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT

289,3M

patrimonio

449

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

289.329.640€

Valor liquidativo

2072,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,02% *
2017 0,55% *
2016 3,30%
2015 0,63%
2014 4,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,80% 0,94%
1 año 1,36% 1,36%
2 años 2,52% 5,10%
3 años 2,70% 8,33%
4 años 1,73% 7,11%
5 años 2,61% 13,74%
6 años 3,53% 23,13%
7 años 4,14% 32,83%
8 años 3,35% 30,17%
9 años 3,27% 33,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
2072,8179€
2053,4357€
2044,9316€
2065,9832€
2044,9820€
2028,3868€
2040,6891€
2017,2635€
1972,1415€
1941,0874€
1932,8381€
1952,7272€
1913,4409€
1988,0748€
2009,9262€
1940,4870€
1935,1333€
1917,7074€
1871,7177€
1860,4574€
1822,4505€
1785,5583€
1768,5543€
1683,3713€
1635,8533€
1670,7576€
1603,5012€
1560,5238€
1637,2893€
1623,4255€
1603,1372€
1592,3556€
1561,7105€
1610,6727€
1581,9561€
1551,7769€
1471,4269€

Posiciones en cartera

El fondo FONPROFIT, FI invierte en 131 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 69.086.288€ 23,90%
FR 38.478.418€ 13,28%
US 32.362.714€ 11,19%
other 24.000.000€ 8,31%
DE 12.721.302€ 4,40%
IT 12.360.673€ 4,28%
ES 11.353.682€ 3,92%
JP 7.042.948€ 2,43%
IE 6.525.670€ 2,25%
CH 6.184.101€ 2,14%
GB 5.453.029€ 1,89%
NL 5.295.975€ 1,83%
BE 5.232.993€ 1,81%
AN 1.443.478€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 109.600.421€
Renta variable 78.349.474€
Liquidez 51.788.369€
Depósitos bancarios 24.000.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.114.786€
Participaciones en IIC 8.745.345€
Inversiones (< 1 año) 7.731.245€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|INTESA SANPAOLO|1,13|2020-01-14

    XS1168003900

    BONO|INTESA SANPAOLO|2,50|2019-07-10

    IT0004931389

    BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|2,51|2020-09-18

    US89236TFM27

  • VENTAS

    BONO|UNICREDIT SPA|5,65|2018-07-24

    IT0004826092

    ACCIONES|APACHE

    US0374111054

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,26|2018-07-17

    ES0505113953

    BONO|VODAFONE GROUP|0,63|2019-02-25

    XS1372838083

    BONO|SANTANDER UK GROUP|3,18|2018-08-24

    US80283LAG86

    BONO|SANTAN CONSUME BANK|0,38|2020-02-17

    XS1564331103

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,30%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,18%
Comisión de resultados 0,04%
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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