FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT

270,5M

patrimonio

447

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

270.474.198€

Valor liquidativo

1974,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,02% *
2017 0,55% *
2016 3,30%
2015 0,63%
2014 4,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,66% -4,73%
1 año -4,41% -4,41%
2 años -1,06% -2,11%
3 años 0,37% 1,13%
4 años 0,44% 1,77%
5 años 1,20% 6,15%
6 años 2,70% 17,31%
7 años 3,02% 23,15%
8 años 2,64% 23,18%
9 años 2,49% 24,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1974,7886€
2072,8179€
2053,4357€
2044,9316€
2065,9832€
2044,9820€
2028,3868€
2040,6891€
2017,2635€
1972,1415€
1941,0874€
1932,8381€
1952,7272€
1913,4409€
1988,0748€
2009,9262€
1940,4870€
1935,1333€
1917,7074€
1871,7177€
1860,4574€
1822,4505€
1785,5583€
1768,5543€
1683,3713€
1635,8533€
1670,7576€
1603,5012€
1560,5238€
1637,2893€
1623,4255€
1603,1372€
1592,3556€
1561,7105€
1610,6727€
1581,9561€
1551,7769€
1471,4269€

Posiciones en cartera

El fondo FONPROFIT, FI invierte en 125 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 71.692.292€ 26,51%
FR 36.909.164€ 13,65%
US 29.281.832€ 10,83%
IT 15.412.490€ 5,70%
ES 10.949.661€ 4,04%
DE 10.356.711€ 3,82%
JP 6.797.709€ 2,52%
CH 6.150.264€ 2,27%
other 6.000.000€ 2,22%
IE 5.838.096€ 2,16%
GB 4.910.582€ 1,81%
BE 4.872.243€ 1,81%
NL 4.808.520€ 1,78%
AN 865.341€ 0,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 109.444.901€
Renta variable 71.365.751€
Liquidez 55.629.293€
Renta fija cotizada (> 1 año) 11.723.414€
Inversiones (< 1 año) 8.250.277€
Participaciones en IIC 8.060.562€
Depósitos bancarios 6.000.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|INTESA SANPAOLO|4,38|2019-10-15

    XS0842828120

    BONO|FCE BANK|0,18|2020-08-26

    XS1590503279

    BONO|ROYAL BANK SCOTLAND|0,59|2021-09-27

    XS1884702207

    BONO|DAIMLER FINANCE NA L|2,45|2020-05-18

    USU2339CBW74

    BONO|INTESA SANPAOLO|4,20|2019-05-15

    IT0004908841

    ACTIVOS|DEUDA ESTADO ITALIA|0,91|2019-10-14

    IT0005347643

    BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,11|2021-05-14

    XS1821814800

    BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,24|2022-03-26

    XS1792505197

    BONO|AMERICAN EXPRESS|3,11|2019-08-15

    US0258M0DQ92

    BONO|DANONE|1,69|2019-10-30

    USF12033TL46

    BONO|HEWLETT PACKARD|2,10|2019-10-04

    USU42832BP66

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,57|2019-08-30

    XS0100688190

  • VENTAS

    BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,68|2021-07-27

    XS1458408306

    BONO|DEUTSCHE BANK|0,23|2019-04-15

    DE000DB7XHM0

    BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30

    ES00000121L2

    BONO|BANK OF AMERICA|0,05|2021-09-21

    XS1687279841

    BONO|BERKSHIRE HATHAWAY E|2,00|2018-11-15

    US59562VAX55

    BONO|SOCIETE GENERALE|3,42|2018-10-01

    US83368RAE27

    BONO|CATERPILLAR|2,50|2018-12-06

    US14913QAC33

    BONO|CASINO GUICHARD|5,73|2018-11-12

    FR0010893396

    BONO|AT&T|3,22|2018-11-27

    US00206RCB69

    BONO|ABBVIE|0,38|2019-11-18

    XS1520897163

    BONO|MIZUHO BANK|3,54|2018-10-20

    USJ45992QR85

    BONO|HEWLETT PACKARD|2,85|2018-10-05

    US42824CAU36

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,87%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,79%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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