FONPROFIT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031
| Patrimonio | 278.718.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 451 |
| Patrimonio por partícipe | 618.001,28€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FCE BANK PLC VTO 11/08 2018-08-11 | XS1362349869 | 1,86% |
| ACCIONES APPLE INC | US0378331005 | 1,11% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-10-07 | ES0L01610143 | 1,10% |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-11-30 | 1,10% | |
| DEPOSITOBANKIA 2017-09-11 | 1,10% | |
| DEPOSITOBANKIA 2017-09-18 | 1,10% | |
| DEPOSITOBANKIA 2017-09-21 | 1,10% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-11-11 | 1,10% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-02 | 1,10% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-09 | 1,10% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-14 | 1,10% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-16 | 1,10% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-23 | 1,10% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-29 | 1,10% | |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,00% |
| ACCIONES INTEL CORP | US4581401001 | 0,99% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,99% |
| ACCIONES MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,94% |
| BONOS GOLDMAN SACHS GROUP IN 2021-07-27 | XS1458408306 | 0,93% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN OPPORT - A EUR | IE00B0MTTV84 | 0,90% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,90% |
| ACCIONES AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,87% |
| OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2018-11-12 | FR0010893396 | 0,83% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,83% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,82% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010345371 | 0,79% |
| ACCIONES FANUC CORP | JP3802400006 | 0,78% |
| OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO 2017-03-03 | IT0004682545 | 0,78% |
| ACCIONES SANOFI | FR0000120578 | 0,76% |
| OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO 2017-07-04 | IT0004727274 | 0,76% |
| ACCIONES DEERE CO | US2441991054 | 0,75% |
| BONOS CITIGROUP INC VTO 24/0 2021-05-24 | XS1417876759 | 0,75% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,74% |
| ACCIONES APACHE CORP | US0374111054 | 0,74% |
| DEPOSITOBANKIA 2016-11-24 | 0,73% | |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,73% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,72% |
| ACCIONES SCHLUMBERGER NV | AN8068571086 | 0,72% |
| BONOS DEUTSCHE BANK AG VTO 1 2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 0,71% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-11-30 | IT0004777121 | 0,70% |
| ACCIONES CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,70% |
| ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,70% |
| BONOS DEUTSCHE BANK AG VTO 1 2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,70% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 0,70% |
| ACCIONES QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,69% |
| ACCIONES SECOM CO LTD | JP3421800008 | 0,68% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,67% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,65% |
| ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO | JP3783600004 | 0,64% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 31/1 2017-10-31 | IT0004854060 | 0,64% |
| ACCIONES CHICAGO BRIDGE IRON NY SHR | US1672501095 | 0,64% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,64% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 0,62% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,59% |
| ACCIONES 3M CO. | US88579Y1010 | 0,58% |
| OBLIGACIONES CENTROBANCA VTO 2016-12-30 | IT0004659758 | 0,57% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 0,56% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,56% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2016-12-28 | IT0004781362 | 0,55% |
| DEPOSITOBANKIA 2017-01-17 | 0,55% | |
| OBLIGACIONES CREDIT FONCIER 2018-02-24 | FR0011178938 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES GLOBAL EQQQ NASDAQ | IE0032077012 | 0,53% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 0,52% |
| ACCIONES SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,51% |
| ACCIONES QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,50% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 0,49% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,47% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPANO 2016-10-18 | ES0413790017 | 0,45% |
| OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,44% |
| OBLIGACIONES BANCA IMI SPA V 2016-10-30 | IT0004532187 | 0,44% |
| ACCIONES AT T INC | US00206R1023 | 0,42% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/0 2017-03-07 | XS0754588787 | 0,40% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-06-30 | IT0004725914 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI WORLD MIN VOL | IE00B8FHGS14 | 0,39% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-10-29 | IT0004644602 | 0,38% |
| BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 2019-02-25 | XS1372838083 | 0,37% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-10-03 | ES0L01703104 | 0,37% |
| BONOS GENERAL MOTORS FINANCI 2018-02-23 | XS1193853006 | 0,37% |
| CEDULAS KUTXABANK SA VTO 01/ 2017-02-01 | ES0443307014 | 0,37% |
| BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDU 2017-04-26 | ES0318822006 | 0,37% |
| BONOS BANCO DE SABADELL SA V 2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,37% |
| DEPOSITOBANKIA 2017-01-11 | 0,37% | |
| CEDULAS CAIXABANK VTO 09/01/ 2018-01-09 | ES0414970220 | 0,36% |
| BONOS BANCA IMI SPA VTO 28/0 2017-02-28 | XS0735543653 | 0,36% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2017-11-05 | IT0004854094 | 0,36% |
| ACCIONES MITSUI FUDOSAN CO LTD | JP3893200000 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES NOMURA JPXNKY400 NET TR-EURH | IE00BVVSZ262 | 0,33% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2017 CU 2017-03-17 | ES0378641130 | 0,30% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-01-31 | IT0004669575 | 0,30% |
| ACCIONES TALGO, S.A., | ES0105065009 | 0,30% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2018-07-24 | IT0004826092 | 0,29% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2017-10-25 | IT0004851231 | 0,27% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-04-29 | IT0004708472 | 0,26% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2019-01-22 | XS1016720853 | 0,19% |
| BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02 | XS0740795041 | 0,19% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-07-31 | IT0004740350 | 0,18% |
| DEPOSITOIBERCAJA - CA.ZARAGO 2017-04-05 | 0,11% | |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONPROFIT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
278,7M
patrimonio
451
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo