FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 135 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% ES00000122E5 2,22%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625% ES0413679079 1,62%
OBLIGACIONES CORPORACION MAPFRE 6,02% VTO 12/07/11 ES0224244055 1,52%
OBLIGACIONES PROCTER & GAMBLE CO VTO 12/05/2014 XS0300112108 1,20%
OBLIGACIONES CAJAMADRID EM.10/04/00, VTO.10/04/12 AL 6,25 % ES0214950059 1,20%
BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 22/01/2014 XS0408832151 1,19%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 0,85%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) ES0000012866 1,17%
OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 10/02/2014 AL 4,375 XS0185030698 1,16%
BONOS LA CAIXA DE BARCELONA VTO. 03/02/2012 AL 3,375 ES0314970098 1,15%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25% ES0413440100 1,14%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/07/2013 CUPON 3,75 XS0525700778 1,13%
OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019 ES0414970402 1,13%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 XS0427109896 1,13%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375% ES0413790058 1,13%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 26/07/2013 3,5 FIJO ES0413211386 1,12%
OBLIGACIONES CRITERIA CAIXACORP,S.A. VTO.20/11/2014 ES0340609009 1,12%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75% ES0414970519 1,12%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,750% 2011-09-27 1,11%
DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,250% 2011-06-01 1,11%
DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-07-08 1,11%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% ES0413860208 1,10%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/12/05 VTO: 13/11/14 AL 3,5% ES0414950784 1,08%
OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50% ES0214977128 1,06%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 1,01%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 0,88%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 23/09/2011 XS0378750581 0,86%
BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 19/02/2014 PTCG1LOM0007 0,85%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 0,84%
OBLIGACIONES HYPO ALPE-ADRIA INTL AG VTO. 27/08/2011 AL 4% XS0264828103 0,84%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,84%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,84%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75 XS0528912214 0,84%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 04/06/2013 AL 3,625% ES0413440159 0,84%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125 ES0000095903 0,83%
BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125 ES0314950348 0,83%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,83%
DEPOSITO CAJAMADRID 2,200% 2011-01-04 0,83%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,750% 2011-09-21 0,83%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,022% 2011-10-07 0,83%
BONOS GENERALITAT DE VALENCIA VTO 24/02/2012 XS0414704451 0,83%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 30/09/2015 AL 4,25% ES0413790116 0,83%
BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE ES0315346041 0,83%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,82%
CEDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA (C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA) VTO 27/11/14 ES0414954141 0,81%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 0,79%
BONOS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 02/03/2012 AL 3% ES0313770077 0,78%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 23/01/2015 XS0409744744 0,78%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,78%
BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 17/06/2011 PTBCLSOE0018 0,77%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJAMAR CAJA RURAL VTO 23/10/14 AL 3,5% ES0414601023 0,75%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75% ES0413440043 0,73%
ACCIONES ALLIANZ AG DE0008404005 0,71%
ACCIONES MAPFRE, S.A. ES0124244E34 0,71%
BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 26/03/2013 XS0419267595 0,70%
PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS FR0010345371 0,69%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,67%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS IE00B0MTTV84 0,65%
ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD JP3112000009 0,64%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,64%
ACCIONES BASF SE DE000BASF111 0,64%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,64%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,63%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,62%
OBLIGACIONES RWE FINANCE BV VTO 10/02/2015 XS0412842428 0,62%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016 XS0411044653 0,62%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,62%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50% FR0000102873 0,61%
ACCIONES SANOFI-AVENTIS FR0000120578 0,61%
PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-IND OF FUT-I2 LU0410170582 0,60%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 0,60%
ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 US73935A1043 0,60%
BONOS SYNGENTA FINANCE NV VTO 30/06/2014 XS0436662828 0,59%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014 XS0415108892 0,59%
ACCIONES NOBLE CORP CH0033347318 0,59%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,59%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,58%
PAGARES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 02/08/2012 4,625 FIJO ES0413211261 0,57%
BONOS SHELL INTERNATIONAL FIN VTO 14/05/2013 XS0428146442 0,57%
OBLIGACIONES EDP FINANCE BV VTO. 12/06/2012 AL 4,50% XS0256996538 0,57%
BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 ES00000121L2 0,57%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 18/01/2017 AL 4,25 ES0413211170 0,57%
OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 5,25% VTO. 05/4/2011 ES0414970139 0,57%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011 XS0356944636 0,56%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012 XS0282586311 0,56%
BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012 XS0426539184 0,56%
BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE ES0313860233 0,56%
BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AL 3,375% VCTO.09/12/2011 XS0403519068 0,56%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012 XS0417901641 0,56%
BONOS BANKINTER SA VTO. 24/02/2012 FIXED_3% ES0313679450 0,56%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011 ES0318821008 0,56%
DEPOSITO BARCLAYS BANK 1,930% 2010-11-01 0,56%
DEPOSITO BANKINTER S.A. 2,500% 2011-02-24 0,56%
DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,250% 2011-01-10 0,56%
DEPOSITO IBERCAJA - CA.ZARAGO 2,246% 2011-02-07 0,56%
DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-09-06 0,56%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 2,500% 2011-07-06 0,56%
DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 2,300% 2011-02-01 0,56%
DEPOSITO BANCA MARCH 2,692% 2011-06-22 0,56%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,750% 2011-03-24 0,56%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,007% 2011-05-24 0,56%
BONOS EUROPEAN INVESTMENT BANK VTO. 01/10/2010 (VARIABLE) XS0200785532 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/09/10 VTO: 14/03/13 AL 3,5% ES0414950826 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875% ES0413770019 0,55%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,55%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013 XS0242988334 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625% ES0413440167 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375 ES0414100026 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA DE VITORIA Y ALAVA VTO 27/11/13 AL 3,035% ES0415308016 0,54%
BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 ES0313860258 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 6/10/14 AL 3,125% ES0464872060 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 17/03/2014 AL 3,25% ES0413770092 0,54%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,54%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,54%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017 ES0318822006 0,53%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,53%
BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 21/07/2014 PTCGGFOM0015 0,53%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,50%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,50%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 28/09/2012 AL 4,75% XS0323621416 0,46%
ACCIONES OIL SERVICE HOLDRS TRUST US6780021068 0,46%
ACCIONES AMGEN INC US0311621009 0,45%
ACCIONES PEPSICO INC US7134481081 0,43%
ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. PTEDP0AM0009 0,43%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,42%
ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B US9113121068 0,41%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 20-01-10 VCTO. 30-04-20 AL 4,00% ES00000122D7 0,33%
ACCIONES ALMIRALL, S.A. ES0157097017 0,32%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,30%
ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. FR0000133308 0,29%
DEPOSITO CAJAMADRID 2,970% 2010-12-23 0,28%
PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED JP3040170007 0,23%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,20%
ACCIONES MATSUSHITA ELECTRIC INDL CO JP3866800000 0,14%
BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME PASTOR FTA 3 A1 VTO 19/01/39 ES0328421005 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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