FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 132 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2013-10-01 ES00000121P3 1,79%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2015-12-01 XS0713861127 1,45%
DEPOSITOBBVA SA 2013-11-28 1,41%
CEDULAS BANCO DE SABADELL SA 2014-09-19 ES0413860299 1,12%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 1,10%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 1,07%
OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2015-01-31 ES0000012916 0,99%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2014-10-03 XS0836318997 0,97%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-04-30 XS0513825280 0,96%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,96%
CEDULAS CAJA MADRID EM: 14/1 2014-11-13 ES0414950784 0,96%
CEDULAS CAIXA D" ESTALVIS I 2014-05-26 ES0414970519 0,95%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 XS0968922764 0,95%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-05-07 0,94%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-02-27 0,94%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-01-14 0,94%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES UC IE00B0MTTV84 0,89%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,84%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-25 XS0609191860 0,84%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2014-06-16 ES0413790058 0,82%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-07-08 0,80%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,79%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 0,78%
CEDULAS BANCO SABADELL SA VT 2015-02-16 ES0413860281 0,78%
CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALM 2016-03-23 ES0458759034 0,76%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,76%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 XS0828735893 0,75%
CEDULAS BANKINTER SA VTO 30/ 2015-10-30 ES0413679202 0,74%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-04-30 XS0900792473 0,74%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,74%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 XS0528912214 0,73%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2015-09-30 ES0413790116 0,73%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-09-04 XS0821078861 0,73%
BONOS BANCO ESPANOL DE CREDI 2015-04-17 ES0313440150 0,72%
CEDULAS IBERCAJA (C.A. Y M.P 2014-12-27 ES0414954141 0,72%
OBLIGACIONES CAJA MADRID VTO 2014-02-21 ES0414950677 0,72%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-10-11 0,71%
DEPOSITOBBVA SA 2014-02-24 0,71%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-01-21 0,71%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-02-05 0,71%
ACCIONES SANOFI FR0000120578 0,71%
BONOS DEL TESORO CUP. SEGREG 2014-07-30 ES0000012353 0,70%
ACCIONES APPLE INC US0378331005 0,68%
OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 ES0414950669 0,68%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,67%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,67%
ACCIONES BASF SE DE000BASF111 0,67%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO 2014-02-06 XS0285388632 0,67%
BONOS CAIXABANK VTO 20/01/20 2015-01-20 ES0340609058 0,67%
ACCIONES DEERE CO US2441991054 0,67%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-10-01 ES00000123Q7 0,67%
ACCIONES QUALCOMM INC US7475251036 0,66%
CEDULAS CAIXA D" ESTALVIS I 2014-06-30 ES0414970238 0,66%
ACCIONES CATERPILLAR INC US1491231015 0,64%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-08-06 XS0531068897 0,64%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,63%
ACCIONES SCHLUMBERGER NV AN8068571086 0,62%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,60%
ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC US6370711011 0,60%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,60%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPANO 2016-10-18 ES0413790017 0,59%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,58%
DEPOSITOBBVA SA 2014-02-14 0,57%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,57%
ACCIONES BMW DE0005190003 0,55%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,55%
ACCIONES NOBLE CORP CH0033347318 0,53%
BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 ES0378641163 0,53%
OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30 ES00000121L2 0,52%
ACCIONES ASML HOLDING NV NL0010273215 0,52%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/ 2016-01-28 XS0411044653 0,51%
CEDULAS CAJA AHORROS BARCELO 2016-04-27 ES0414970683 0,51%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 XS0849423081 0,51%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,51%
BONOS FUND ORDERED BANK REST 2016-07-12 ES0302761020 0,51%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2016-04-15 XS0615986428 0,51%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2014-02-22 FR0000102873 0,51%
ACCIONES APACHE CORP US0374111054 0,51%
CEDULAS BANKIA SA VTO 28/02/ 2014-02-28 ES0413307028 0,50%
BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/ 2016-04-07 ES0314950694 0,50%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,50%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-09-21 XS0829721967 0,50%
CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 ES0415309014 0,50%
BONOS FADE VTO 17/06/2015 CU 2015-06-17 ES0378641015 0,50%
CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2014-11-05 ES0415309006 0,49%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2015-03-30 ES0413211469 0,49%
BONOS FADE VTO 17/12/2015 CU 2015-12-17 ES0378641122 0,49%
BONOS FADE VTO 17/03/2014 CU 2014-03-17 ES0378641007 0,49%
CEDULAS KUTXABANK SA VTO 01/ 2017-02-01 ES0443307014 0,49%
CEDULAS BILBAO BIZKAIA KUTXA 2014-09-29 ES0414100026 0,48%
BONOS CAIXABANK VTO 22/01/20 2016-01-22 ES0340609140 0,48%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 0,48%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-02-10 XS0485309313 0,48%
CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 ES0413679269 0,48%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDU 2017-04-26 ES0318822006 0,48%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 XS0589735561 0,48%
CEDULAS BANKIA SA VTO 31/03/ 2014-03-31 ES0414950842 0,48%
OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2013-10-01 ES00000120J8 0,48%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2014-10-09 ES0413211337 0,47%
DEPOSITOBBVA SA 2013-10-15 0,47%
DEPOSITOBBVA SA 2013-11-22 0,47%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2014-03-13 0,47%
DEPOSITOBBVA SA 2013-10-14 0,47%
DEPOSITOBBVA SA 2013-10-30 0,47%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-10-29 0,47%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-10-31 0,47%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-07-01 0,47%
DEPOSITOBBVA SA 2014-03-12 0,47%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-11-29 0,47%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-04-02 0,47%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-01-09 0,47%
DEPOSITOCAJAMADRID 2013-12-27 0,47%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-01-03 0,47%
BONOS CAJA AHORROS BARCELONA 2013-11-05 ES0314970163 0,47%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2013-10-04 ES0413211154 0,47%
BONOS FUND ORDERED BANK REST 2013-10-21 ES0302761038 0,47%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,46%
PARTICIPACIONES LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS FR0010345371 0,46%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,46%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,46%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,45%
PARTICIPACIONES ETF ISHARES DJ US TECHNOLOGY SEC US4642877215 0,44%
PARTICIPACIONES NASDAQ-100 EUROPEAN TRACKER IE0032077012 0,41%
BONOS FADE VTO 17/03/2017 CU 2017-03-17 ES0378641130 0,40%
ACCIONES EMC CORP/MASS US2686481027 0,38%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,36%
BONOS MAPFRE SA VTO 16/11/20 2015-11-16 ES0324244005 0,35%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,33%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI WORLD MIN VOL IE00B8FHGS14 0,31%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,30%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02 XS0740795041 0,26%
BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2013-10-07 ES00000122X5 0,24%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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