FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 138 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOBBVA SA 2013-11-28 1,47%
CEDULAS BANCO DE SABADELL SA 2014-09-19 ES0413860299 1,16%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 1,11%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 1,05%
OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2015-01-31 ES0000012916 1,02%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2014-10-03 XS0836318997 1,00%
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-07-30 ES0000012866 1,00%
CEDULAS CAJA MADRID EM: 14/1 2014-11-13 ES0414950784 0,99%
CEDULAS CAIXA D" ESTALVIS I 2014-05-26 ES0414970519 0,99%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-04-30 XS0513825280 0,98%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-05-07 0,98%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-02-27 0,98%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-01-14 0,98%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 0,96%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,96%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES UC IE00B0MTTV84 0,94%
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-07-01 ES00000121O6 0,89%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-25 XS0609191860 0,87%
OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2013-07-01 ES0000012932 0,86%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,86%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2014-06-16 ES0413790058 0,85%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,82%
ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 US73935A1043 0,80%
ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC US6370711011 0,80%
CEDULAS BANCO SABADELL SA VT 2015-02-16 ES0413860281 0,80%
CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALM 2016-03-23 ES0458759034 0,79%
ACCIONES SANOFI FR0000120578 0,78%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 XS0828735893 0,76%
CEDULAS BANKINTER SA VTO 30/ 2015-10-30 ES0413679202 0,76%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-09-04 XS0821078861 0,76%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2015-09-30 ES0413790116 0,75%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 XS0528912214 0,75%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-04-30 XS0900792473 0,74%
CEDULAS IBERCAJA (C.A. Y M.P 2014-12-27 ES0414954141 0,74%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2015-12-01 XS0713861127 0,74%
DEPOSITOBBVA SA 2014-02-24 0,73%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-02-05 0,73%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-01-21 0,73%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-10-11 0,73%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,73%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO 2014-02-06 XS0285388632 0,70%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,70%
OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 ES0414950669 0,70%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,69%
OBLIGACIONES BONOS Y OBLIG D 2013-07-01 ES00000123K0 0,69%
BONOS CAIXABANK VTO 20/01/20 2015-01-20 ES0340609058 0,69%
CEDULAS CAIXA D" ESTALVIS I 2014-06-30 ES0414970238 0,68%
ACCIONES CATERPILLAR INC US1491231015 0,68%
ACCIONES BASF SE DE000BASF111 0,67%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,67%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,65%
ACCIONES QUALCOMM INC US7475251036 0,64%
ACCIONES BMW DE0005190003 0,62%
ACCIONES SCHLUMBERGER NV AN8068571086 0,62%
ACCIONES DEERE CO US2441991054 0,61%
ACCIONES APPLE INC US0378331005 0,61%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,59%
DEPOSITOBBVA SA 2014-02-14 0,59%
ACCIONES APACHE CORP US0374111054 0,57%
ACCIONES NOBLE CORP CH0033347318 0,56%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,54%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/ 2016-01-28 XS0411044653 0,54%
BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 ES0378641163 0,53%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,53%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,53%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2014-02-22 FR0000102873 0,53%
OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30 ES00000121L2 0,53%
CEDULAS CAJA AHORROS BARCELO 2016-04-27 ES0414970683 0,52%
BONOS FUND ORDERED BANK REST 2016-07-12 ES0302761020 0,52%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 XS0849423081 0,51%
CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 ES0415309014 0,51%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2016-04-15 XS0615986428 0,51%
BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/ 2016-04-07 ES0314950694 0,51%
BONOS FADE VTO 17/06/2015 CU 2015-06-17 ES0378641015 0,51%
CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2014-11-05 ES0415309006 0,51%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-09-21 XS0829721967 0,51%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2015-03-30 ES0413211469 0,51%
BONOS FADE VTO 17/03/2014 CU 2014-03-17 ES0378641007 0,51%
CEDULAS BILBAO BIZKAIA KUTXA 2014-09-29 ES0414100026 0,50%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,50%
BONOS FADE VTO 17/12/2015 CU 2015-12-17 ES0378641122 0,50%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 XS0589735561 0,50%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-04-07 XS0611215103 0,50%
CEDULAS BANKIA SA VTO 31/03/ 2014-03-31 ES0414950842 0,50%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,50%
CEDULAS KUTXABANK SA VTO 01/ 2017-02-01 ES0443307014 0,50%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,49%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDU 2017-04-26 ES0318822006 0,49%
BONOS CAIXABANK VTO 22/01/20 2016-01-22 ES0340609140 0,49%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2014-10-09 ES0413211337 0,49%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-07-01 ES0L01310181 0,49%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2013-10-04 ES0413211154 0,49%
BONOS CAJA AHORROS BARCELONA 2013-11-05 ES0314970163 0,49%
BONOS FUND ORDERED BANK REST 2013-10-21 ES0302761038 0,49%
BONOS FADE VTO 17/09/2013 CU 2013-09-17 ES0378641049 0,49%
DEPOSITOCAJAMADRID 2013-07-01 0,49%
DEPOSITOCAJAMADRID 2013-07-08 0,49%
DEPOSITOBBVA SA 2013-10-30 0,49%
DEPOSITOBBVA SA 2013-10-14 0,49%
DEPOSITOBBVA SA 2013-07-17 0,49%
DEPOSITOBBVA SA 2014-03-12 0,49%
DEPOSITOBBVA SA 2013-08-22 0,49%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-04-02 0,49%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-09-13 0,49%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-09-20 0,49%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-09-24 0,49%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-10-29 0,49%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-10-31 0,49%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-11-29 0,49%
DEPOSITOBANCO POPULAR ESPA?O 2013-09-24 0,49%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-01-09 0,49%
DEPOSITOCAJAMADRID 2013-12-27 0,49%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-01-03 0,49%
CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 ES0413679269 0,49%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2013-09-13 ES0413790108 0,48%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 0,48%
BONOS DEL TESORO CUP. SEGREG 2014-07-30 ES0000012353 0,48%
ACCIONES ASML HOLDING NV NL0010273215 0,44%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,42%
PARTICIPACIONES LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS FR0010345371 0,42%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,40%
BONOS FADE VTO 17/03/2017 CU 2017-03-17 ES0378641130 0,40%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,39%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,39%
ACCIONES EMC CORP/MASS US2686481027 0,38%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,37%
ACCIONES BAKER HUGHES INC US0572241075 0,36%
BONOS MAPFRE SA VTO 16/11/20 2015-11-16 ES0324244005 0,36%
ACCIONES SUNTORY BEVERAGE FOOD LTD JP3336560002 0,36%
PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADE JP3040170007 0,34%
CEDULAS BANCO PASTOR, S.A. V 2013-09-20 ES0413770019 0,34%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,33%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI WORLD MIN VOL IE00B8FHGS14 0,32%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,29%
CEDULAS BANKIA SA VTO 28/02/ 2014-02-28 ES0413307028 0,27%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02 XS0740795041 0,27%
BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2013-07-01 ES00000122X5 0,23%
DERECHOS ACERINOX, S.A. (SCRIPT DIVIDEND 2013) ES0632105914 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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