FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 | ES00000127A2 | 42,27% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|2,900|2015- | XS0513825280 | 7,15% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 3,63% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 3,17% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,46% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,44% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,93% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,89% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,84% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,79% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,75% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,74% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,71% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,71% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,66% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,66% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,66% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,63% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,62% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,62% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,61% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,60% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,59% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,57% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,56% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,56% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,51% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,49% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,46% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 0,46% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,45% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 0,45% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,45% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,45% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,40% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,38% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,37% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,37% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,34% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,33% |
| Acciones|METLIFE, INC. | US59156R1086 | 0,33% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,32% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,30% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,29% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,26% |
| Acciones|SAETA YIELD S.A. | ES0105058004 | 0,23% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 0,23% |
| Acciones|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 0,22% |
| Acciones|APPLUS SERVICES S.A. | ES0105022000 | 0,20% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,19% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,18% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,07% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES06132119A7 | 0,01% |
| Derechos|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo