FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|1,300|2011-10-03 | ES0000011868 | 25,38% |
| Letras|ESTADO|2,413|2012-02-17 | ES0L01202172 | 14,85% |
| Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,500|2011 10 28 | ES0000000774 | 7,60% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 6,05% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 4,98% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 4,68% |
| Bonos|BANKINTER|1,634|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,94% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT S.A.|1,000|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,93% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 2,92% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,83% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 1,78% |
| Bonos|KUTXA S. SEBASTIAN|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,53% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,42% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,38% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,25% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,88% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,85% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,83% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,82% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,74% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,68% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,66% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,65% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,64% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,63% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,60% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,59% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,57% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,52% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,50% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,49% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,43% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,42% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,41% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 0,40% |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,39% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,37% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,36% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,35% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,33% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,31% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,29% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,26% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA | ES0143416115 | 0,20% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211921 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo