FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,380|2013-07-01 | ES00000120J8 | 40,81% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 11,69% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 10,35% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 4,74% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 4,70% |
| Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,39% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,33% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,04% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,01% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,94% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,89% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,82% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,82% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,79% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,75% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,69% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,66% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,63% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,62% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,61% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,58% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,57% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,56% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,53% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,52% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,52% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,51% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,51% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,49% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,46% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,46% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,46% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,46% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,45% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,44% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,44% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,44% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,44% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,43% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,40% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,40% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,39% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,12% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516920 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo