FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|0,170|2009-07-01 | ES00000120G4 | 33,23% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 8,62% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 7,05% |
| Bonos|IBERCAJA|3,139|2018-04-20 | ES0214954135 | 6,37% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 5,81% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 4,57% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 3,07% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,12% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 2,07% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY,N.V. | LU0000000626 | 1,36% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,31% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,20% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,02% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,02% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0147200036 | 1,00% |
| Acciones|STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,96% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,89% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,88% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,84% |
| Acciones|SUEZ ENVIRONNEMENT SA | FR0010613471 | 0,82% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,81% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,63% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,62% |
| Acciones|LAFARGE | FR0000120537 | 0,62% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,59% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,59% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,58% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 0,58% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,58% |
| Acciones|HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG | DE0008402215 | 0,57% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,56% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,56% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,55% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,55% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,54% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,54% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,53% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,52% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,51% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,51% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,50% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,42% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,41% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,33% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,32% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,26% |
| Acciones|UNIPOL GRUPPO FINANZIARI-PFD | IT0001074589 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo