FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,760|2014-04-01 | ES00000124W3 | 52,71% |
| Bonos|ESTADO ITALIANO|2,500|2015-03-01 | IT0004805070 | 10,84% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 5,61% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,338|2014-06-20 | ES0L01406203 | 5,27% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 4,79% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,24% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 2,18% |
| Bonos|OCP|2,625|2018-10-22 | XS0951366136 | 1,17% |
| Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,09% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,65% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,54% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,47% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,46% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,46% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,45% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,41% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,41% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,39% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,39% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,35% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,35% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 0,35% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,33% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,33% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,33% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,31% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,29% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,29% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,26% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,25% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,25% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,24% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,24% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,23% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,23% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,22% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,22% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,22% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,21% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,21% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,21% |
| Acciones|ENEL GREEN POWER,S.A. | IT0004618465 | 0,19% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200002 | 0,18% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,18% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,18% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,17% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396015 | 0,16% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY,N.V. | LU0323134006 | 0,15% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,14% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,13% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,12% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 0,11% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,10% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211970 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo