FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,030|2015-01-02 | ES00000124W3 | 41,18% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|2,900|2015- | XS0513825280 | 8,04% |
| Bonos|ESTADO ITALIANO|2,500|2015-03-01 | IT0004805070 | 7,97% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 4,08% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 3,56% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,64% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,62% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,09% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,85% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,83% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,79% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,070|2015-01-23 | ES0L01501235 | 0,79% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,101|2015-02-20 | ES0L01502209 | 0,79% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,78% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,77% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,67% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,67% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,65% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,65% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,59% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,59% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 0,58% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,58% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,57% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,57% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,55% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,54% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,53% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,53% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,49% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,49% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,47% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,45% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,40% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,39% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,38% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,37% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,37% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,37% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,37% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,36% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 0,35% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,32% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,32% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,32% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,31% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,28% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,27% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,25% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 0,19% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,19% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,07% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000052292 | 0,03% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516953 | 0,01% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo