FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,020|2013-01-23 | DE0001116002 | 20,70% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 12,82% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 8,65% |
| Obligaciones|ESTADO|0,380|2012-07-02 | ES00000121P3 | 7,87% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 5,52% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT S.A.|1,000|2013-01-18 | XS0477243843 | 5,41% |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 5,04% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 4,08% |
| Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,71% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,19% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,18% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,05% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,99% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,93% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,88% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,75% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,75% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,74% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,73% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,70% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,70% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,70% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,68% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,65% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,65% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,65% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,64% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,63% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,62% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,61% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,59% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,58% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,54% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,53% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,48% |
| Acciones|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,48% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,47% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,47% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,45% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,44% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,42% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,41% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,40% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,35% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,34% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,27% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,25% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo