FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000126B2 | 59,42% |
| Bonos|ESTADO ITALIANO|2,500|2015-03-01 | IT0004805070 | 7,82% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 4,04% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 3,46% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,61% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,58% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,06% |
| Bonos|OCP|2,625|2018-10-22 | XS0951366136 | 0,86% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,82% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,79% |
| Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,78% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,75% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,73% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,71% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,70% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,65% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,63% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,61% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,58% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,57% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,56% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,55% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,54% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,54% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,53% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 0,51% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,51% |
| Acciones|GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | US3682872078 | 0,49% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,49% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,40% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,40% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,40% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,38% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,38% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,36% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,36% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,35% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,34% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,33% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,33% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,32% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,28% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,25% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,21% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,21% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,16% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 0,15% |
| Acciones|ENEL GREEN POWER,S.A. | IT0004618465 | 0,14% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,14% |
| Derechos|AIR LIQUIDE | FR0011898378 | 0,04% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516946 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo