FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,400|2011-01-03 | ES00000121O6 | 19,31% |
| Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,500|2011 10 28 | ES0000000774 | 9,81% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 7,73% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 6,35% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 6,22% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 3,77% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 3,76% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT S.A.|1,000|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,76% |
| Bonos|BANKINTER|1,634|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,71% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,441|2016-03-01 | ES0214100010 | 3,49% |
| Bonos|KUTXA S. SEBASTIAN|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,93% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105630315 | 1,60% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,51% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,41% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,39% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,35% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 1,28% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES,S.A. | ES0147645016 | 0,88% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA | ES0143416115 | 0,87% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,85% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,75% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,73% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,72% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,67% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,66% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,66% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,65% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,61% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,61% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,58% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,58% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,53% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. | ES0111845014 | 0,52% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,51% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,48% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 0,47% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,46% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,44% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,43% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,41% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,40% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE,S.A. | ES0124244E34 | 0,40% |
| Acciones|ALSTOM S.A. | FR0010220475 | 0,38% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,37% |
| Acciones|FINMECCANICA | IT0003856405 | 0,37% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,36% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 0,35% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,32% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,32% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 0,32% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,29% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,28% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo