FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,020|2013-01-23 | DE0001116002 | 19,99% |
| Bonos|ESTADO|0,170|2012-10-01 | ES00000121Q1 | 16,26% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 12,76% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 5,33% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT S.A.|1,000|2013-01-18 | XS0477243843 | 5,32% |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 4,80% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 3,72% |
| Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,66% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,57% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,30% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,24% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,21% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,95% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,92% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,85% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,83% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,80% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,75% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,73% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,71% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,71% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,70% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,69% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,68% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,67% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,67% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,64% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,63% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,59% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,58% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,58% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,52% |
| Acciones|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,50% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,49% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,47% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,44% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,42% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,40% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,39% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,39% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,38% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,36% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,33% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,32% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,27% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo