FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,270|2016-01-04 | ES00000127G9 | 70,73% |
| Participaciones|INVESCO BALANCED RISK ALLOC. | LU0432616810 | 3,86% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 3,52% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,270|2016 06 24 | 3,19% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo