FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,260|2010-04-01 | ES00000121O6 | 26,69% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 7,90% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 6,24% |
| Bonos|IBERCAJA|3,139|2018-04-20 | ES0214954135 | 6,19% |
| Bonos|ESTADO|1,000|2015-03-17 | ES00000122G0 | 5,77% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2009 | ES0215424120 | 5,23% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 4,15% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,50 | ES0213211081 | 3,92% |
| Bonos|BANKINTER|1,634|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,85% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT S.A.|1,000|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,84% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,441|2016-03-01 | ES0214100010 | 3,67% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,99% |
| Bonos|SANTANDER ISSUANCES|1,342|2011-03-28 | XS0127276235 | 1,91% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 1,90% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,18% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,89% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,72% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,69% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,68% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,68% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,65% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,62% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,56% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES,S.A. | ES0147645016 | 0,52% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,51% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,46% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 0,43% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,41% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,40% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 0,40% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,39% |
| Acciones|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 0,36% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,36% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,36% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,33% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,33% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,33% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,33% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 0,31% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,31% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,28% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,27% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,24% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,22% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,20% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,18% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo