FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,080|2015-07-01 | ES0000011868 | 43,17% |
| Participaciones|INVESCO BALANCED RISK ALLOC. | LU0432616810 | 4,93% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 4,39% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,270|2016 06 24 | 3,89% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,77% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,74% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,90% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,78% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,77% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,74% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,70% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,70% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,63% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,62% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,61% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,59% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,58% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,57% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,57% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,56% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,53% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,51% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,51% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,50% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,49% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,48% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,46% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,46% |
| Participaciones|LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD | FR0010270033 | 0,45% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,45% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 0,44% |
| Acciones|METLIFE, INC. | US59156R1086 | 0,43% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,43% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 0,43% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,43% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,39% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,39% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,38% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,37% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,36% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,36% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,32% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,32% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY,N.V. | LU0323134006 | 0,31% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,28% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,27% |
| Acciones|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AE0005 | 0,25% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,23% |
| Acciones|SAETA YIELD S.A. | ES0105058004 | 0,23% |
| Acciones|APPLUS SERVICES S.A. | ES0105022000 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo