FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,020|2013-01-23 | DE0001116002 | 19,57% |
| Letras|ESTADO|0,250|2013-01-02 | ES0L01308235 | 13,05% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 12,80% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 6,26% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT S.A.|1,000|2013-01-18 | XS0477243843 | 5,22% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 5,22% |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 5,10% |
| Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,65% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,37% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,22% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,18% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,16% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,08% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,07% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,02% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,82% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,82% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,79% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,79% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,77% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,76% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,75% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,72% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,67% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,67% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,67% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,64% |
| Acciones|EIFFAGE | FR0000130452 | 0,61% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,57% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,57% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,55% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,55% |
| Acciones|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,54% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,54% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,52% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,52% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,52% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,50% |
| Acciones|INBEV | BE0003793107 | 0,50% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,49% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,48% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,44% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,36% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,32% |
| Acciones|E. ON | DE000ENAG999 | 0,25% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,14% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516912 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo