FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,400|2009-10-01 | ES00000120J8 | 27,23% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 8,17% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 6,71% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 6,58% |
| Bonos|IBERCAJA|3,139|2018-04-20 | ES0214954135 | 5,83% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 3,99% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 2,60% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,05% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,04% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,98% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,77% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 1,64% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,52% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,42% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY,N.V. | LU0323134006 | 1,39% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,37% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0147200036 | 1,32% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,24% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,22% |
| Acciones|STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,13% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 1,04% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,98% |
| Acciones|SUEZ ENVIRONNEMENT SA | FR0010613471 | 0,96% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,96% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,89% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,86% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,74% |
| Acciones|LAFARGE | FR0000120537 | 0,73% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,70% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,65% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,65% |
| Acciones|HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG | DE0008402215 | 0,63% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,63% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,62% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,60% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,59% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,59% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,58% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,58% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,56% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,54% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,51% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,47% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,45% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,44% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,39% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,34% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,31% |
| Acciones|UNIPOL GRUPPO FINANZIARI-PFD | IT0001074589 | 0,27% |
| Derechos|BNP PARIS | FR0010808931 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo