FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,500|2010-10-01 | ES0L01010229 | 39,11% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 7,88% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 6,18% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 5,32% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,50 | ES0213211081 | 3,99% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 3,90% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT S.A.|1,000|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,83% |
| Bonos|BANKINTER|1,634|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,79% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,441|2016-03-01 | ES0214100010 | 3,56% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 1,45% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,36% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,30% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105630315 | 1,19% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,09% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,03% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,61% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,59% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,58% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,57% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,55% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,54% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,53% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,53% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,51% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,47% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,46% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. | ES0111845014 | 0,45% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE,S.A. | ES0124244E34 | 0,43% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,41% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,41% |
| Acciones|ALSTOM S.A. | FR0010220475 | 0,40% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES,S.A. | ES0147645016 | 0,39% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,39% |
| Acciones|FINMECCANICA | IT0003856405 | 0,37% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,34% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,33% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,31% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,31% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 0,31% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,30% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 0,29% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,29% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,28% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,28% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,27% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,26% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 0,25% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo