FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,230|2010-01-04 | ES00000121O6 | 30,39% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE GALICIA|1,947|2010-03- | ES0314843279 | 11,74% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 7,93% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 6,40% |
| Bonos|IBERCAJA|3,139|2018-04-20 | ES0214954135 | 6,36% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 5,17% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 4,23% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,50 | ES0213211081 | 3,93% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 2,28% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,00% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,14% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,03% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,00% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,98% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,83% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,77% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 0,71% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,59% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,58% |
| Acciones|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,53% |
| Acciones|HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | GRS260333000 | 0,48% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,47% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,46% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,43% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,43% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,42% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 0,40% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,40% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,40% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,39% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,39% |
| Acciones|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 0,39% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,38% |
| Acciones|STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,37% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,35% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,35% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,34% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,34% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,32% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,32% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 0,29% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,27% |
| Acciones|NATIONAL BANK OF GREECE | GRS003013000 | 0,26% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,26% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,23% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,21% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,20% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo