FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,050|2014-11-21 | ES0L01411211 | 16,45% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,091|2014-12-12 | ES0L01412128 | 13,16% |
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000124I2 | 9,21% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|2,900|2015- | XS0513825280 | 8,35% |
| Bonos|ESTADO ITALIANO|2,500|2015-03-01 | IT0004805070 | 8,31% |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,223|2014-11-01 | IT0001247144 | 8,22% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 4,28% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 3,70% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,72% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,69% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,10% |
| Bonos|OCP|2,625|2018-10-22 | XS0951366136 | 0,90% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,89% |
| Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,83% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,070|2015-01-23 | ES0L01501235 | 0,82% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,101|2015-02-20 | ES0L01502209 | 0,82% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,80% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,80% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,79% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,77% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,75% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,72% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,72% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,70% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,67% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,63% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,62% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,59% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 0,58% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,58% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,57% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,57% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,52% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,49% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,46% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,46% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,40% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,38% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,38% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,38% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,36% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,36% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,36% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,35% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,34% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,32% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,31% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,29% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,28% |
| Acciones|GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,23% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,23% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,18% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 0,17% |
| Acciones|ENEL GREEN POWER,S.A. | IT0004618465 | 0,14% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo