FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|2,413|2012-02-17 | ES0L01202172 | 17,71% |
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,000|2012-02-15 | DE0001115913 | 9,05% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 8,75% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|0,300|2012-01-02 | FR0000189151 | 8,60% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 7,24% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 5,84% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT S.A.|1,000|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,50% |
| Bonos|BANKINTER|1,634|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,48% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 3,35% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 2,88% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 2,21% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,95% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105630315 | 1,81% |
| Bonos|KUTXA S. SEBASTIAN|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,79% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,76% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,38% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,16% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,13% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,10% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,07% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,06% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,90% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,84% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,84% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,79% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,75% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,71% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,71% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,65% |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,57% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,56% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,55% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,52% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,52% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,51% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,51% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,47% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 0,47% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,46% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,41% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,41% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,40% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,40% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,29% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA | ES0143416115 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo