FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,730|2011-04-01 | ES0000012783 | 59,76% |
| Letras|ESTADO|2,413|2012-02-17 | ES0L01202172 | 7,33% |
| Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,500|2011 10 28 | ES0000000774 | 3,74% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 3,00% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 2,33% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 2,20% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT S.A.|1,000|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,48% |
| Bonos|BANKINTER|1,634|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,47% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 1,46% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,39% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105630315 | 1,08% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,03% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,89% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,82% |
| Bonos|KUTXA S. SEBASTIAN|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,73% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,59% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES,S.A. | ES0147645016 | 0,55% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,50% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,49% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,49% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,46% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,45% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,44% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,43% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,40% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,40% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,40% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,39% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,36% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,36% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. | ES0111845014 | 0,35% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,34% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,33% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA | ES0143416115 | 0,32% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,29% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,29% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,29% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,28% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,25% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,24% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,24% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,23% |
| Acciones|FINMECCANICA | IT0003856405 | 0,22% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,21% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,21% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,20% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,20% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,18% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 0,18% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo