FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ITALIANO|2,500|2015-03-01 | IT0004805070 | 20,82% |
| Repo|BNP PARIBA|0,050|2013-10-01 | ES00000122D7 | 13,64% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 10,56% |
| Letras|ESTADO|1,338|2014-06-20 | ES0L01406203 | 10,16% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 9,23% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 4,27% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 4,19% |
| Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,13% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,13% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,10% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,08% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,03% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,85% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,74% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,70% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,69% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,65% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,64% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,62% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,60% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,55% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,54% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,53% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,51% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,50% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,49% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,49% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,49% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,46% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,46% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,45% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,44% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,44% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,44% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,44% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,43% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,40% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,40% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,40% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,39% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,37% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE,S.A. | FR0000045072 | 0,32% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,32% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,31% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,24% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396015 | 0,24% |
| Acciones|SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,23% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,22% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,22% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,21% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,01% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo