FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 | ES00000123K0 | 40,44% |
| Bonos|ESTADO ITALIANO|2,500|2015-03-01 | IT0004805070 | 13,90% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 7,05% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,338|2014-06-20 | ES0L01406203 | 6,74% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 6,13% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,83% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 2,75% |
| Bonos|OCP|2,625|2018-10-22 | XS0951366136 | 1,44% |
| Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,40% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,78% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,63% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,60% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,56% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,54% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,52% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,49% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,49% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,45% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 0,45% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,45% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,44% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,44% |
| Acciones|ENEL GREEN POWER,S.A. | IT0004618465 | 0,43% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,41% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,41% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,39% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,38% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,37% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,34% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,34% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,33% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,33% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,32% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,30% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,29% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,29% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,29% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,29% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,28% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,28% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,26% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,26% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,23% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,23% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396015 | 0,22% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,22% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,22% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 0,21% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,21% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,16% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200002 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo