FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ALEMAN|0,140|2010-07-01 | DE0001030526 | 36,75% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 8,30% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 6,44% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 5,68% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 4,17% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,50 | ES0213211081 | 4,04% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT S.A.|1,000|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,98% |
| Bonos|BANKINTER|1,634|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,97% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,441|2016-03-01 | ES0214100010 | 3,80% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 1,79% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,28% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105630315 | 1,19% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,16% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,67% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 0,65% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,65% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,64% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,63% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,62% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,55% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,54% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,52% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,50% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,50% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,49% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,47% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,45% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,45% |
| Acciones|ALSTOM S.A. | FR0010220475 | 0,42% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,42% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,42% |
| Acciones|STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,41% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,40% |
| Acciones|FINMECCANICA | IT0003856405 | 0,39% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,39% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,37% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,33% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,33% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,32% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,30% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,29% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,28% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 0,28% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,27% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,25% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 0,21% |
| Derechos|IBERDROLA | ES0644580906 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo