FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,190|2015-10-01 | ES00000122T3 | 41,84% |
| Participaciones|INVESCO BALANCED RISK ALLOC. | LU0432616810 | 4,84% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 4,48% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,270|2016 06 24 | 4,02% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,81% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,79% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,85% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,74% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,69% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,68% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,67% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,67% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,63% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,60% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,59% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,58% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,57% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,56% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,55% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,55% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,53% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,49% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,49% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,49% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,48% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,46% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,45% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,45% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,45% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,44% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 0,42% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,42% |
| Acciones|SAETA YIELD S.A. | ES0105058004 | 0,41% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 0,40% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,38% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,38% |
| Acciones|BANKIA S.A. | ES0113307021 | 0,38% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,38% |
| Acciones|METLIFE, INC. | US59156R1086 | 0,37% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,36% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. | ES0111845014 | 0,35% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,35% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,34% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,32% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE,S.A. | ES0124244E34 | 0,31% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,31% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,30% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,28% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,27% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,25% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,23% |
| Acciones|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AE0005 | 0,22% |
| Acciones|BOLSAS M. ESPAÑOLES S.HOLDING | ES0115056139 | 0,20% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,19% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,19% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY,N.V. | LU0323134006 | 0,17% |
| Acciones|APPLUS SERVICES S.A. | ES0105022000 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo