FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175605031, ES0175605007, ES0175605015
| Patrimonio | 389.664.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.328 |
| Patrimonio por partícipe | 167.381,85€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|1,700|2011-07-01 | ES0L01202172 | 13,22% |
| Letras|ESTADO|2,413|2012-02-17 | ES0L01202172 | 12,99% |
| Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,500|2011 10 28 | ES0000000774 | 6,64% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 5,32% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|2,511|2015-06-15 | ES0213980032 | 4,27% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 4,01% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT S.A.|1,000|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,59% |
| Bonos|BANKINTER|1,634|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,59% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 2,56% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,52% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,97% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES,S.A. | ES0147645016 | 1,76% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,61% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,59% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,57% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE,S.A. | FR0000045072 | 1,46% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 1,44% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105630315 | 1,43% |
| Bonos|KUTXA S. SEBASTIAN|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,31% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,30% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,26% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,24% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 1,19% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,15% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,14% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,14% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,14% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,11% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,89% |
| Acciones|FIAT SPA | IT0001976403 | 0,83% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,82% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,81% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,80% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA,S.A. | ES0173093115 | 0,77% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,77% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,77% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,75% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,74% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,72% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,72% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,71% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,70% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,70% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,67% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,59% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 0,58% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,58% |
| Acciones|FINMECCANICA | IT0003856405 | 0,52% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA | ES0143416115 | 0,51% |
| Acciones|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AE0005 | 0,45% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,39% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,39% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo