CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-06-30 | US912828XH83 | 9,35% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2017-07-03 | ES0000011934 | 5,45% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 3,56% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 3,56% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 3,20% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 3,14% |
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,10|2020-01-31 | ES0000011942 | 3,04% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-20 | 3,03% | |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX | FR0010378604 | 2,70% |
| RENTA FIJA|BBVA SUBOR CAP SAU|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUR MIN | IE00B86MWN23 | 2,47% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,44% |
| RENTA FIJA|AMGEN INC.|3,88|2021-11-15 | US031162BM10 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE ALL-WO | IE00B8GKDB10 | 2,01% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|6,38|2021-04-20 | ES0000106510 | 1,80% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,76% |
| RENTA FIJA|NOVARTIS CAPITAL COR|4,40|2020-04-24 | US66989HAD08 | 1,75% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 1,74% |
| RENTA FIJA|SANTANDER UK|3,13|2021-01-08 | US80281LAD73 | 1,62% |
| RENTA FIJA|DAIMLER FINANCE|2,25|2020-03-02 | USU2339CBT46 | 1,60% |
| RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE & CO|1,50|2022-10-26 | XS1310493744 | 1,59% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO PROPERT | IE00B0M63284 | 1,56% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,54% |
| RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 1,54% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF EUR | FR0010174292 | 1,51% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,50% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|0,75|2019-08-15 | US9128282B53 | 1,31% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,27% |
| RENTA FIJA|MAERSK A/S|1,50|2022-11-24 | XS1324446092 | 1,26% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|2,63|2025-11-11 | XS1319647068 | 1,25% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,10% |
| RENTA FIJA|ANGLOAMERICANCAP PLC|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 1,08% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 1,07% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,98% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,95% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23 | ES0001353228 | 0,91% |
| RENTA FIJA|EASYJET|1,13|2023-10-18 | XS1505884723 | 0,91% |
| RENTA FIJA|ERICSSON|0,88|2021-03-01 | XS1571293171 | 0,90% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,83% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 0,72% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|3,59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,72% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,67% |
| RENTA FIJA|AUTOPISTAS DEL ATLANTICO|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,66% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,66% |
| RENTA FIJA|IE2 HOLDCO SA|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,65% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,64% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUNDING LUX|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,63% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25 | DE000A14J579 | 0,63% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,37% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996087 | 0,34% |
| RENTA FIJA|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,33% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,32% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,32% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANC. FIL.|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,30% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,28% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,20% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo