CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 6,61% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,00|2017-12-15 | US912828G799 | 6,14% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 4,40% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 3,64% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,55% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,88|2020-01-13 | XS1136183537 | 2,95% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 2,79% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,78% |
| RENTA FIJA|CREDIT LYONNAIS|1,55|2019-07-13 | FR0011062603 | 2,72% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EURP | FR0010718874 | 2,46% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX | FR0010378604 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE | DE000A1KB2C1 | 2,38% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,34% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,59|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,28% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-18 | ES0000012643 | 2,26% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-07 | ES0000011934 | 2,26% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL UK FUND.|4,13|2017-09-28 | XS0544837676 | 2,00% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,99% |
| RENTA FIJA|BBVA SUBOR CAP SAU|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,85% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,53% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR.BANQUE|0,63|2019-10-19 | XS1301773799 | 1,37% |
| RENTA FIJA|NOVARTIS CAPITAL COR|4,40|2020-04-24 | US66989HAD08 | 1,37% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|6,38|2021-04-20 | ES0000106510 | 1,34% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 1,28% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 1,27% |
| RENTA FIJA|DAIMLER FINANCE|2,25|2020-03-02 | USU2339CBT46 | 1,25% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,17% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,16% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|1,78|2018-04-09 | XS1214673565 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO PROPERT | IE00B0M63284 | 1,12% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,19|2019-09-10 | XS1109333986 | 1,11% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,11% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,11% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 1,09% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,05% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 1,02% |
| RENTA FIJA|SANTANDER UK|1,38|2017-03-13 | US80283LAB99 | 1,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,99% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,90% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|2,63|2025-11-11 | XS1319647068 | 0,85% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2016-07-01 | ES00000127G9 | 0,80% |
| RENTA FIJA|ANGLOAMERICANCAP PLC|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,72% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,70% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,70% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23 | ES0001353228 | 0,68% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,66% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|3,59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,53% |
| RENTA FIJA|ENAGAS FINANC. S.A.|2,50|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,51% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,47% |
| RENTA FIJA|IE2 HOLDCO SA|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,46% |
| RENTA FIJA|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,46% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUNDING LUX|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,46% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,40% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,35% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,30% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,28% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,24% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,23% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,22% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996087 | 0,21% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,16% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,12% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,12% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,11% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,11% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,08% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,07% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,05% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,04% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo