CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 6,12% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,00|2017-12-15 | US912828G799 | 5,67% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 3,96% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,27% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 3,22% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,88|2020-01-13 | XS1136183537 | 2,68% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,53% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 2,53% |
| RENTA FIJA|CREDIT LYONNAIS|1,55|2019-07-13 | FR0011062603 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-TRACKERS EU | LU0292095535 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX | FR0010378604 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE | DE000A1KB2C1 | 2,23% |
| RENTA FIJA|ENAGAS FINANC. S.A.|2,50|2022-04-11 | XS1052843908 | 2,23% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,19% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,12% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,07% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR.BANQUE|0,83|2019-10-19 | XS1301773799 | 2,06% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,73|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,06% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,46|2019-06-04 | XS1144084099 | 2,06% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-18 | ES0000012643 | 2,06% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-07 | ES0000011934 | 2,06% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL UK FUND.|4,13|2017-09-28 | XS0544837676 | 2,05% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,02% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,80% |
| RENTA FIJA|BBVA SUBOR CAP SAU|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,68% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,62% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2016-01-04 | ES00000127G9 | 1,59% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 1,42% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,34% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|6,38|2021-04-20 | ES0000106510 | 1,19% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,09% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,08% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,07% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,06% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-29 | ES0000011942 | 1,03% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,33|2019-09-10 | XS1109333986 | 1,03% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,01% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,97% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,96% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,95% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|1,38|2017-03-13 | US002799AM62 | 0,94% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|1,98|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,91% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,91% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|DBX EUROSTOX50 | LU0380865021 | 0,88% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|2,63|2025-11-11 | XS1319647068 | 0,82% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,73% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,64% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23 | ES0001353228 | 0,60% |
| RENTA FIJA|ANGLOAMERICANCAP PLC|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,52% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,51% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,48% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,47% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|3,59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,47% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,47% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,43% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,38% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,33% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,30% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,26% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,21% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996012 | 0,20% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,16% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,14% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,14% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,11% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,10% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,09% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,07% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,05% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,05% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo