CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC AMUNDI VOLATILITE ACTIONS EURO | FR0010259937 | 8,75% |
| Depósito BANKIA, S.A. 3.70 2011-07-28 | 7,72% | |
| Depósito BBVA 3.10 2012-03-27 | 7,72% | |
| IIC CARMIGNAC PATRIMOINE A | FR0010135103 | 7,57% |
| Letras DIRECCION GENERAL DEL TESORO 1.50 2011-07-0 | ES0L01110219 | 7,11% |
| Depósito BANCO POPULAR 3.25 2012-03-29 | 6,27% | |
| Depósito BANESTO 2.97 2012-02-28 | 5,78% | |
| IIC DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,99% |
| Depósito CAJASTUR 3.26 2012-03-28 | 4,87% | |
| Pagarés BANCO SABADELL 3.43 2011-10-10 | ES0513861GG9 | 4,66% |
| Depósito BANKOA 2.39 2011-11-23 | 4,38% | |
| Depósito LA CAIXA 3.00 2012-05-20 | 4,34% | |
| Bonos INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.88 2013-05-16 | XS0633097299 | 3,85% |
| Bonos CAJASTUR 4.50 2014-02-24 | ES0314826076 | 2,85% |
| IIC BBVA SOLIDEZ BP, FI | ES0110006006 | 2,04% |
| IIC BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 F.I. | ES0113522009 | 1,98% |
| Bonos BANCO POPULAR 4.63 2013-04-19 | XS0616481783 | 1,93% |
| Bonos BANKIA, S.A. 5.25 2016-04-07 | ES0314950694 | 1,90% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,14% |
| Acciones FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,85% |
| Acciones TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,77% |
| Acciones ACS | ES0167050915 | 0,63% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,62% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,61% |
| Acciones FCC | ES0122060314 | 0,61% |
| Acciones ACERINOX | ES0132105018 | 0,36% |
| Acciones BANESTO | ES0113440038 | 0,31% |
| Acciones IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,30% |
| Acciones VOCENTO | ES0114820113 | 0,29% |
| Acciones ELECNOR, SA | ES0129743318 | 0,26% |
| Acciones BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,26% |
| Acciones FAES FARMA | ES0134950F36 | 0,26% |
| Acciones BBVA CAPITAL RIESGO, FCR | ES0180660039 | 0,25% |
| Acciones CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS | ES0117390411 | 0,25% |
| Acciones MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. | ES0152503035 | 0,23% |
| Acciones ZELTIA | ES0184940817 | 0,22% |
| Acciones FAES FARMA | ES06349509E0 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo