CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 5,47% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,00|2017-12-15 | US912828G799 | 5,08% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2015-10-01 | ES0000011934 | 3,97% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,68% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 3,60% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,96% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 2,94% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,88|2020-04-29 | XS0619706657 | 2,73% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 2,58% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,55% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-15 | 2,45% | |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,88|2020-01-13 | XS1136183537 | 2,42% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 2,32% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 2,27% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,26% |
| RENTA FIJA|CREDIT LYONNAIS|1,55|2019-07-13 | FR0011062603 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-TRACKERS EU | LU0292095535 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX | FR0010378604 | 2,00% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE | DE000A1KB2C1 | 1,91% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,55|2019-06-04 | XS1144084099 | 1,88% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-29 | ES0000011942 | 1,88% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 1,81% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,65% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,63% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 1,63% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-17 | 1,50% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,49% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,38% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,35% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,75|2016-04-20 | 1,32% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,22% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 1,20% |
| RENTA FIJA|ANGLOAMERICANCAP PLC|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 1,15% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-08 | 1,13% | |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,00% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,00% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,99% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,97% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,97% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,87% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,87% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|2,01|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,87% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,87% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|1,38|2017-03-13 | US002799AM62 | 0,84% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,84% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,81% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-12-01 | 0,75% | |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,74% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,69% |
| RENTA FIJA|ENAGAS FINANC. S.A.|2,50|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,60% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,47% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,45% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,43% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,43% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 0,40% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,37% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|1,13|2023-01-27 | XS1171541813 | 0,36% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,32% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,29% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,28% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,19% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,18% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996012 | 0,16% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,15% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,15% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,13% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,13% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,09% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,09% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,06% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,05% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,04% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo