CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 5,35% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,00|2017-12-15 | US912828G799 | 4,97% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2015-07-01 | ES00000127G9 | 3,83% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,60% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 2,85% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,88|2020-04-29 | XS0619706657 | 2,66% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 2,58% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,54% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 2,52% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-15 | 2,39% | |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,88|2020-01-13 | XS1136183537 | 2,37% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 2,21% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX | FR0010378604 | 2,19% |
| RENTA FIJA|CREDIT LYONNAIS|1,55|2019-07-13 | FR0011062603 | 2,14% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,93% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,88% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 1,85% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,57|2019-06-04 | XS1144084099 | 1,85% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-29 | ES0000011942 | 1,84% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-09-11 | 1,66% | |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE | DE000A1KB2C1 | 1,73% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 1,72% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,60% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 1,60% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,57% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,50% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-17 | 1,47% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,46% |
| RENTA FIJA|ANGLOAMERICANCAP PLC|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 1,37% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,32% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,75|2016-04-20 | 1,29% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,20% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,16% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-08 | 1,10% | |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,08% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 1,01% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,98% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,98% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,96% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,95% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,94% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|2,05|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,93% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,93% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,83% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|1,38|2017-03-13 | US002799AM62 | 0,83% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,81% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,81% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,80% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,79% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-12-01 | 0,74% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,90|2015-09-16 | ES0513862H02 | 0,64% |
| RENTA FIJA|ENAGAS FINANC. S.A.|2,50|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,58% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,55% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,53% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,43% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,41% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 0,39% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,39% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,38% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,37% |
| PAGARE|TUBACEX|1,98|2015-07-08 | ES0532945021 | 0,36% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|1,13|2023-01-27 | XS1171541813 | 0,35% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,26% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,25% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,22% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,20% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,17% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996012 | 0,15% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,15% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,15% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,14% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,12% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,08% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,08% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,08% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,06% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo