CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO| |1,45|2013-03-11 | ES0000011934 | 5,66% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2,85|2014-02-21 | ES0000011942 | 5,12% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,60|2013-01-25 | ES0513676BN8 | 4,92% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 4,65% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 4,47% |
| CEDULAS|UNICAJA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 3,92% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,25|2013-01-02 | ES0000011934 | 3,74% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|4,75|2016-01-25 | XS0693855750 | 3,67% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 3,43% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,88|2020-04-29 | XS0747747680 | 2,99% |
| CEDULAS|SCH|4,63|2016-06-21 | ES0413900251 | 2,96% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,49% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|6,50|2014-03-27 | XS0419352199 | 2,47% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,00|2013-12-06 | 2,26% | |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,24% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,43|2013-03-27 | ES05060255H2 | 2,21% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,88% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,80% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,78% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,78% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,78% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 1,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,70% |
| RENTA FIJA|C.ASTURIAS|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 1,70% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,38|2014-06-16 | ES0413790058 | 1,70% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,69% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,61% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,42% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 1,20% |
| CEDULAS|BBVA|4,75|2016-02-10 | ES0413211428 | 1,20% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,18% |
| CEDULAS|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 1,17% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,16% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 1,15% |
| CEDULAS|KUTXA-CAJA DE AHOR.|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,15% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,14% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,50|2016-03-31 | ES0414970535 | 1,14% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,01% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,50|2013-03-08 | ES0513676CI6 | 0,93% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,75% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|5,00|2014-01-22 | XS0409370219 | 0,61% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,67|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,60% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,58% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,57% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,44% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,42% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,36% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,34% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,32% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 0,31% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,26% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,22% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,19% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|BBVA CAPITAL PRIVADO | ES0180660039 | 0,18% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,17% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,16% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,13% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,12% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,11% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,09% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,08% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo