CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-06-30 | US912828XH83 | 8,04% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 4,55% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 4,29% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 3,90% |
| RENTA FIJA|COOPERATIEVE RABOBAN|4,75|2022-06-06 | XS0304159576 | 3,56% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 3,38% |
| RENTA FIJA|BBVA SUBOR CAP SAU|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 3,09% |
| RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 3,03% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 3,03% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 3,03% |
| RENTA FIJA|AMGEN INC.|3,88|2021-11-15 | US031162BM10 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE ALL-WO | IE00B8GKDB10 | 2,53% |
| RENTA FIJA|UNIBAIL|1,13|2025-09-15 | FR0013332988 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUR MIN | IE00B86MWN23 | 2,24% |
| RENTA FIJA|NOVARTIS CAPITAL COR|4,40|2020-04-24 | US66989HAD08 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO PROPERT | IE00B0M63284 | 2,04% |
| RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE & CO|1,50|2022-10-26 | XS1310493744 | 2,00% |
| RENTA FIJA|SANTANDER UK|3,13|2021-01-08 | US80281LAD73 | 1,94% |
| RENTA FIJA|DAIMLER FINANCE|2,25|2020-03-02 | USU2339CBT46 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROMTS INFLAT | LU1650491282 | 1,91% |
| RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,87% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,87% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,81% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,80% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,63% |
| RENTA FIJA|TOYOTA MOTOR CREDIT|2,60|2022-01-11 | US89236TDP75 | 1,59% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|2,63|2025-11-11 | XS1319647068 | 1,53% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,25|2022-01-10 | XS1746107975 | 1,50% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,45% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 1,41% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2018-10-01 | ES0000011934 | 1,25% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,21% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,19% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,15% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,12% |
| RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI FINA|0,93|2024-10-11 | XS1694219780 | 1,12% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,10% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,02% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 0,88% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|3,59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,88% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,87% |
| RENTA FIJA|AUTOPISTAS DEL ATLAN AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,81% |
| RENTA FIJA|IE2 HOLDCO SA|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,80% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUNDING LUX|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,78% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,76% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,76% |
| RENTA FIJA|NATWEST MARKETS|1,13|2023-06-14 | XS1837997979 | 0,75% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,74% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,73% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,56% |
| ACCIONES|NATURGY(GAS NATURAL) | ES0116870314 | 0,52% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996087 | 0,42% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,42% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,39% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANC. FIL.|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,38% |
| RENTA FIJA|VINCI SA|1,00|2025-09-26 | FR0013367620 | 0,37% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,45|2028-04-30 | ES0000106619 | 0,37% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,17% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo