CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|0,15|2015-01-02 | ES00000124W3 | 4,91% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 3,72% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,88|2020-04-29 | XS0619706657 | 3,50% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 3,40% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-15 | 3,10% | |
| RENTA FIJA|CREDIT LYONNAIS|1,55|2019-07-13 | FR0011062603 | 2,79% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 2,64% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,64% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR|1,75|2022-07-15 | XS1086835979 | 2,50% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,50% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 2,47% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,75|2019-01-22 | ES0413790231 | 2,41% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-09-11 | 2,14% | |
| CEDULAS|C.MADRID|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 2,17% |
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 2,16% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,13% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,10% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 2,09% |
| RENTA FIJA|C.AGR.(LONDON BRANCH|3,88|2024-04-15 | US22532MAM47 | 2,04% |
| CEDULAS|KUTXABANK S.A.|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 2,04% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,99% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,92% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-03-16 | 1,79% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,79% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,68% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,60% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,58% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,57% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,25|2026-12-10 | XS1148073205 | 1,43% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,35% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,29% |
| CEDULAS|KUTXABANK S.A.|1,75|2021-05-27 | ES0443307048 | 1,27% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,27% |
| PAGARE|B.SABADELL|1,09|2015-05-27 | ES0513862A41 | 1,18% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,97% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,96% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-12-01 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,50|2015-06-10 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-04-07 | 0,95% | |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,88% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,86% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,90|2015-09-16 | ES0513862H02 | 0,83% |
| RENTA FIJA|ENAGAS FINANC. S.A.|2,50|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,78% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,13|2018-02-05 | ES0413679277 | 0,78% |
| CEDULAS|SCH|2,88|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,77% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,73% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,88|2020-01-13 | XS1136183537 | 0,72% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 0,72% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,65% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,59% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,56% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,55% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,52% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,00|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,52% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 0,52% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,50% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-08-21 | 0,48% | |
| PAGARE|TUBACEX|1,98|2015-07-08 | ES0532945021 | 0,47% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,44% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,32% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,27% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,25% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,25% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,24% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,24% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,19% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,19% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,17% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,16% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 0,14% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,11% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,08% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,08% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,08% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,07% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,04% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996012 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo