CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-06-30 | US912828XH83 | 7,82% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,59% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 4,17% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 3,85% |
| RENTA FIJA|RABOBANK NEDERLND NV|4,75|2022-06-06 | XS0304159576 | 3,49% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 3,32% |
| RENTA FIJA|BBVA SUBOR CAP SAU|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 3,04% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 2,97% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,97% |
| RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 2,96% |
| RENTA FIJA|AMGEN INC.|3,88|2021-11-15 | US031162BM10 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE ALL-WO | IE00B8GKDB10 | 2,42% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 2,38% |
| RENTA FIJA|UNIBAIL|1,13|2025-09-15 | FR0013332988 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUR MIN | IE00B86MWN23 | 2,15% |
| RENTA FIJA|NOVARTIS CAPITAL COR|4,40|2020-04-24 | US66989HAD08 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO PROPERT | IE00B0M63284 | 2,01% |
| RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE & CO|1,50|2022-10-26 | XS1310493744 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROMTS INFLAT | LU1650491282 | 1,90% |
| RENTA FIJA|SANTANDER UK|3,13|2021-01-08 | US80281LAD73 | 1,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,88% |
| RENTA FIJA|DAIMLER FINANCE|2,25|2020-03-02 | USU2339CBT46 | 1,87% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,83% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,73% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,69% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,57% |
| RENTA FIJA|TOYOTA MOTOR CREDIT|2,60|2022-01-11 | US89236TDP75 | 1,55% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|2,63|2025-11-11 | XS1319647068 | 1,50% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 1,47% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,25|2022-01-10 | XS1746107975 | 1,47% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,16% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,14% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2018-07-02 | ES0000012643 | 1,11% |
| RENTA FIJA|EASYJET|1,13|2023-10-18 | XS1505884723 | 1,11% |
| RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI FINA|0,93|2024-10-11 | XS1694219780 | 1,11% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23 | ES0001353228 | 1,11% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,10% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,09% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,92% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|3,59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,87% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 0,84% |
| RENTA FIJA|AUTOPISTAS DEL ATLAN AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,80% |
| RENTA FIJA|IE2 HOLDCO SA|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,79% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,78% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUNDING LUX|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,75% |
| RENTA FIJA|NATWEST MARKETS|1,13|2023-06-14 | XS1837997979 | 0,74% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,73% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,56% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,49% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996087 | 0,44% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,42% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,40% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,38% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANC. FIL.|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,38% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,45|2028-04-30 | ES0000106619 | 0,37% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,24% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,16% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo