CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033

Patrimonio 24.900.137€
Partícipes 659
Patrimonio por partícipe 37.784,73€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANKOA, S.A.|2019-07-01 ES0000012643 9,64%
RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 USG4721SAQ42 4,68%
RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 XS1547407830 3,74%
RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 FR0013231743 3,32%
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 XS1538867760 3,30%
RENTA FIJA|AMGEN INC.|3,88|2021-11-15 US031162BM10 3,07%
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUR MIN IE00B86MWN23 2,54%
RENTA FIJA|UNIBAIL|1,13|2025-09-15 FR0013332988 2,53%
RENTA FIJA|ASS. GENERALI|5,13|2024-09-16 XS0452314536 2,52%
RENTA FIJA|NOVARTIS CAPITAL COR|4,40|2020-04-24 US66989HAD08 2,34%
RENTA FIJA|SANTANDER UK|3,13|2021-01-08 US80281LAD73 2,15%
RENTA FIJA|DAIMLER FINANCE|2,25|2020-03-02 USU2339CBT46 2,14%
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO PROPERT IE00B0M63284 2,12%
RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|1,50|2024-11-30 CH0341440334 2,11%
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10 ES0205045018 2,08%
RENTA FIJA|IBM CORP|0,88|2025-01-31 XS1944456109 2,08%
RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 XS1872038218 2,05%
RENTA FIJA|COOPERATIEVE RABOBAN|0,63|2024-02-27 XS1956955980 2,05%
RENTA FIJA|BBVA|1,00|2026-06-21 XS2013745703 2,04%
RENTA FIJA|WELLS FARGO & CO|0,50|2024-04-26 XS1987097430 2,03%
RENTA FIJA|TOYOTA MOTOR CREDIT|2,60|2022-01-11 US89236TDP75 1,80%
RENTA FIJA|CREDIT MUTUEL ARKEA|1,38|2025-01-17 FR0013397320 1,69%
RENTA FIJA|VINCI SA|1,00|2025-09-26 FR0013367620 1,69%
RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,50|2024-06-27 XS1967635621 1,68%
RENTA FIJA|RAIFFEISEN BANK|1,00|2023-12-04 XS1917591411 1,65%
RENTA FIJA|ASB FINANCE LTD|0,75|2024-03-13 XS1962595895 1,65%
RENTA FIJA|BARCLAYS|2,63|2025-11-11 XS1319647068 1,63%
RENTA FIJA|CEPSA|1,00|2025-02-16 XS1996435688 1,62%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,59%
ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI ES0105025003 1,57%
ACCIONES|EUSKALTEL ES0105075008 1,31%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,24%
RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI FINA|0,93|2024-10-11 XS1694219780 1,24%
RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS SA|1,00|2023-02-15 PTGALLOM0004 1,22%
RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 XS1731105612 1,21%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 1,13%
ACCIONES|SCH ES0113900J37 0,98%
ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA ES0173093024 0,96%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,95%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,94%
RENTA FIJA|AUTOPISTAS DEL ATLAN AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA|4,75|2020-04-01 ES0211839206 0,87%
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,13|2029-04-30 ES0000106635 0,85%
RENTA FIJA|BANKIA|3,75|2029-02-15 XS1951220596 0,85%
RENTA FIJA|ESTADO MEXICANO|1,63|2026-04-08 XS1974394675 0,82%
RENTA FIJA|GESTAMP FUNDING LUX|3,50|2023-05-15 XS1409497283 0,82%
RENTA FIJA|NATWEST MARKETS|1,13|2023-06-14 XS1837997979 0,82%
RENTA FIJA|COMMERZBANK|1,13|2026-06-22 DE000CZ40N46 0,81%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,25|2025-06-25 XS2017471553 0,81%
ACCIONES|REPSOL YPF ES0173516115 0,78%
ACCIONES|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,77%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 0,73%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,38|2023-10-16 XS1893631330 0,66%
ACCIONES|BME ES0115056139 0,60%
ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP ES0116870314 0,57%
ACCIONES|GRLS ES0171996087 0,48%
RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 XS1384064587 0,45%
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,45|2028-04-30 ES0000106619 0,44%
RENTA FIJA|ACCIONA FINANC. FIL.|1,69|2019-12-29 XS1542427676 0,41%
ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP ES0140609019 0,30%
ACCIONES|TELECINCO S.A. ES0152503035 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.

24,9M

patrimonio

659

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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