CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|2019-07-01 | ES0000012643 | 9,64% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 4,68% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 3,74% |
| RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 3,32% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 3,30% |
| RENTA FIJA|AMGEN INC.|3,88|2021-11-15 | US031162BM10 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUR MIN | IE00B86MWN23 | 2,54% |
| RENTA FIJA|UNIBAIL|1,13|2025-09-15 | FR0013332988 | 2,53% |
| RENTA FIJA|ASS. GENERALI|5,13|2024-09-16 | XS0452314536 | 2,52% |
| RENTA FIJA|NOVARTIS CAPITAL COR|4,40|2020-04-24 | US66989HAD08 | 2,34% |
| RENTA FIJA|SANTANDER UK|3,13|2021-01-08 | US80281LAD73 | 2,15% |
| RENTA FIJA|DAIMLER FINANCE|2,25|2020-03-02 | USU2339CBT46 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO PROPERT | IE00B0M63284 | 2,12% |
| RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|1,50|2024-11-30 | CH0341440334 | 2,11% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,08% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|0,88|2025-01-31 | XS1944456109 | 2,08% |
| RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 2,05% |
| RENTA FIJA|COOPERATIEVE RABOBAN|0,63|2024-02-27 | XS1956955980 | 2,05% |
| RENTA FIJA|BBVA|1,00|2026-06-21 | XS2013745703 | 2,04% |
| RENTA FIJA|WELLS FARGO & CO|0,50|2024-04-26 | XS1987097430 | 2,03% |
| RENTA FIJA|TOYOTA MOTOR CREDIT|2,60|2022-01-11 | US89236TDP75 | 1,80% |
| RENTA FIJA|CREDIT MUTUEL ARKEA|1,38|2025-01-17 | FR0013397320 | 1,69% |
| RENTA FIJA|VINCI SA|1,00|2025-09-26 | FR0013367620 | 1,69% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,50|2024-06-27 | XS1967635621 | 1,68% |
| RENTA FIJA|RAIFFEISEN BANK|1,00|2023-12-04 | XS1917591411 | 1,65% |
| RENTA FIJA|ASB FINANCE LTD|0,75|2024-03-13 | XS1962595895 | 1,65% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|2,63|2025-11-11 | XS1319647068 | 1,63% |
| RENTA FIJA|CEPSA|1,00|2025-02-16 | XS1996435688 | 1,62% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,59% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 1,57% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,31% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,24% |
| RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI FINA|0,93|2024-10-11 | XS1694219780 | 1,24% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS SA|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,22% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,21% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,13% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 0,98% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 0,96% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,95% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,94% |
| RENTA FIJA|AUTOPISTAS DEL ATLAN AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,87% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,13|2029-04-30 | ES0000106635 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,75|2029-02-15 | XS1951220596 | 0,85% |
| RENTA FIJA|ESTADO MEXICANO|1,63|2026-04-08 | XS1974394675 | 0,82% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUNDING LUX|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,82% |
| RENTA FIJA|NATWEST MARKETS|1,13|2023-06-14 | XS1837997979 | 0,82% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|1,13|2026-06-22 | DE000CZ40N46 | 0,81% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,25|2025-06-25 | XS2017471553 | 0,81% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,78% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,77% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,73% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,38|2023-10-16 | XS1893631330 | 0,66% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,60% |
| ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP | ES0116870314 | 0,57% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996087 | 0,48% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,45% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,45|2028-04-30 | ES0000106619 | 0,44% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANC. FIL.|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,41% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,30% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo