CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos DIRECCION GENERAL DEL TESORO 1.33 2010-07-01 | ES00000121G2 | 20,29% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.45 2011- | 9,60% | |
| IIC DWS INVEST ALPHA STRATEGY FC | LU0195140214 | 7,65% |
| IIC PIMCO UNCONSTRAINED E EUR ACC. HEDGED | IE00B5B5L056 | 6,77% |
| Depósito BANKOA 1.49 2010-11-22 | 6,73% | |
| IIC DWS INVEST DIVERSIFIED FIXED INCOME STRATEGY N | LU0363465823 | 6,66% |
| Depósito BANESTO 3.94 2011-03-18 | 5,76% | |
| Depósito BANESTO 3.94 2011-03-17 | 5,76% | |
| IIC DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,87% |
| IIC AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE I | FR0010144568 | 4,84% |
| Depósito BANCO POPULAR 3.09 2011-03-12 | 4,80% | |
| IIC ALLIANZ RCM ENHNACED MONEY MARKET AT EUR | LU0293294277 | 2,97% |
| IIC BBVA SOLIDEZ BP, FI | ES0110006006 | 1,96% |
| IIC BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 F.I. | ES0113522009 | 1,95% |
| Acciones FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,10% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,03% |
| Acciones IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,89% |
| Acciones FCC | ES0122060314 | 0,85% |
| Acciones FERROVIAL | ES0118900010 | 0,82% |
| Acciones REPSOL | ES0173516115 | 0,64% |
| Bonos BSCH 10.00 2011-05-27 | ES0313260053 | 0,52% |
| Acciones CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS | ES0117390411 | 0,50% |
| Acciones IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,49% |
| Acciones ZELTIA | ES0184940817 | 0,46% |
| Acciones GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,46% |
| Acciones EUROPAC | ES0168561019 | 0,44% |
| Acciones TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,35% |
| Acciones SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,24% |
| Acciones BBVA CAPITAL RIESGO, FCR | ES0180660039 | 0,24% |
| Acciones ACCIONA | ES0125220311 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo