CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-06-30 | US912828XH83 | 8,45% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 4,72% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 4,47% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 4,05% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 3,47% |
| RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 3,12% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 3,12% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 3,11% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2019-01-02 | ES0000011934 | 3,10% |
| RENTA FIJA|AMGEN INC.|3,88|2021-11-15 | US031162BM10 | 2,87% |
| RENTA FIJA|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,44% |
| RENTA FIJA|UNIBAIL|1,13|2025-09-15 | FR0013332988 | 2,32% |
| RENTA FIJA|NOVARTIS CAPITAL COR|4,40|2020-04-24 | US66989HAD08 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUR MIN | IE00B86MWN23 | 2,15% |
| RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE & CO|1,50|2022-10-26 | XS1310493744 | 2,05% |
| RENTA FIJA|DAIMLER FINANCE|2,25|2020-03-02 | USU2339CBT46 | 2,02% |
| RENTA FIJA|SANTANDER UK|3,13|2021-01-08 | US80281LAD73 | 2,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO PROPERT | IE00B0M63284 | 1,93% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,91% |
| RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,88% |
| RENTA FIJA|TOYOTA MOTOR CREDIT|2,60|2022-01-11 | US89236TDP75 | 1,67% |
| RENTA FIJA|RAIFFEISEN BANK|1,00|2023-12-04 | XS1917591411 | 1,55% |
| RENTA FIJA|VINCI SA|1,00|2025-09-26 | FR0013367620 | 1,55% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,25|2022-01-10 | XS1746107975 | 1,54% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|2,63|2025-11-11 | XS1319647068 | 1,53% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,53% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 1,34% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,23% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,21% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,16% |
| RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI FINA|0,93|2024-10-11 | XS1694219780 | 1,15% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,15% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,11% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,08% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,01% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 0,98% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,92% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|3,59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,91% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,87% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,86% |
| RENTA FIJA|AUTOPISTAS DEL ATLAN AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,84% |
| RENTA FIJA|IE2 HOLDCO SA|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,82% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,30|2021-10-15 | IT0005348443 | 0,80% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,15|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,80% |
| RENTA FIJA|BERTELSMANN SE|1,25|2025-09-29 | XS1888229249 | 0,78% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUNDING LUX|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,76% |
| RENTA FIJA|NATWEST MARKETS|1,13|2023-06-14 | XS1837997979 | 0,75% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,67% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,66% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,62% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,38|2023-10-16 | XS1893631330 | 0,61% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,61% |
| ACCIONES|NATURGY(GAS NATURAL) | ES0116870314 | 0,51% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996087 | 0,41% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,40% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,40% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,40% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANC. FIL.|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,40% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,45|2028-04-30 | ES0000106619 | 0,39% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,13% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo